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📰高盛交易台更新...
💬一天之差，天壤之别…… 📌昨天是今年我们股票交易团队最忙碌的日子之一，无论按成交笔数还是名义成交额来看都是如此。今天则截然相反。 📌我们的电话几乎被询问市场动态的请求打爆了。遗憾的是，我们没看到太多动静。 📌长仓机构（又一次）按兵不动。中期选举前市场大幅降风险，交易员对昨天的走势感到意外，又重新入场。 📌对冲基金正在卖出昨天买入的市场边角板块，也就是超大规模云服务商。 📌目前还没有看到买家入场护盘。 📌客户告诉我，零售客户占比较高的券商表示，今天是连续第二天出现非常明显的卖出偏向。 📌这感觉像是通过宏观工具自上而下施加压力。。 📌这感觉有点过头了。黎明前总是最黑暗的。 📌半导体板块持续承压，背后的逻辑是市场认为，到 2028 年我们将没有足够的数据中心基础设施，包含用地、电力、建筑主体。 📌因此，我们很可能会面临半导体供过于求，而没有足够的数据中心基础设施来容纳它们。 📌此外，以下板块也面临明显压力。 📌工程与建筑（E&C）股票，也就是数据中心建设相关标的。 📌独立发电商（IPP）/ 电力板块，尤其是业务涉及德克萨斯州、佐治亚州和俄亥俄州的公司。 📌新兴云服务商（Neoclouds）。 📌鉴于市场担忧许可审批可能导致土地、电力和机房壳体供应受阻，叠加半导体过剩、机房壳体不足的风险，交易员对内存公司趋于谨慎。 📌这些公司近期确实提高了平均售价（ASP），并且受益于供应瓶颈和供需严重失衡，主要就是硬盘、DRAM、NAND 这类内存类股票。 📌随着投资者担心，2028 年新增的吉瓦数相较 2027 年可能接近平稳，而不是周期高点时投资者预期的 2028 年同比增长超 30% 或者资本开支增长，估值倍数大幅收缩。
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总体总结
主题正文
- 📌昨天是今年我们股票交易团队最忙碌的日子之一，无论按成交笔数还是名义成交额来看都是如此。
- 中期选举前市场大幅降风险，交易员对昨天的走势感到意外，又重新入场。
- 📌客户告诉我，零售客户占比较高的券商表示，今天是连续第二天出现非常明显的卖出偏向。
- 📌半导体板块持续承压，背后的逻辑是市场认为，到 2028 年我们将没有足够的数据中心基础设施，包含用地、电力、建筑主体。
- 📌独立发电商（IPP）/ 电力板块，尤其是业务涉及德克萨斯州、佐治亚州和俄亥俄州的公司。
- 📌鉴于市场担忧许可审批可能导致土地、电力和机房壳体供应受阻，叠加半导体过剩、机房壳体不足的风险，交易员对内存公司趋于谨慎。
- 📌这些公司近期确实提高了平均售价（ASP），并且受益于供应瓶颈和供需严重失衡，主要就是硬盘、DRAM、NAND 这类内存类股票。
- 📌随着投资者担心，2028 年新增的吉瓦数相较 2027 年可能接近平稳，而不是周期高点时投资者预期的 2028 年同比增长超 30% 或者资本开支增长，估值倍数大幅收缩。