中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声：市场再探底，轮动新技术 上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情
- 序号：139
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声：市场再探底，轮动新技术
上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情中断。 1）外部环境：美国8月核心CPI环比超预期，推升市场对9月FOMC加息的定价。 2）内部环境：《》正式出台。 3）资金面：市场流动性延续回落，上周日均成交额降至约1.89万亿元。
☝聚焦4大主题方向： 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项 3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求 4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间
【投资组合】 ✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】 ✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】 ✨AI散热主题，推荐标的【旭光电子、国瓷材料、富乐德、中兵红箭】 ✨华为磁电存储主题，推荐标的【达瑞电子、斯迪克】
总体总结
主题正文
- 1）外部环境：美国8月核心CPI环比超预期，推升市场对9月FOMC加息的定价。
- 3）资金面：市场流动性延续回落，上周日均成交额降至约1.89万亿元。
- 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
- 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
- 3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
- 4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间
- ✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】
- ✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】