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title: "中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声：市场再探底，轮动新技术 上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情"
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# 中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声：市场再探底，轮动新技术 上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情

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## 正文

中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声：市场再探底，轮动新技术

上周市场在周初成长股冲高后连续回落，风格再度切换。此前走强的大盘蓝筹转弱，低位小盘补涨行情中断。
1）外部环境：美国8月核心CPI环比超预期，推升市场对9月FOMC加息的定价。
2）内部环境：《》正式出台。
3）资金面：市场流动性延续回落，上周日均成交额降至约1.89万亿元。

☝聚焦4大主题方向：
1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间

【投资组合】
✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】
✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】
✨AI散热主题，推荐标的【旭光电子、国瓷材料、富乐德、中兵红箭】
✨华为磁电存储主题，推荐标的【达瑞电子、斯迪克】

## 总体总结

主题正文
1. 1）外部环境：美国8月核心CPI环比超预期，推升市场对9月FOMC加息的定价。
2. 3）资金面：市场流动性延续回落，上周日均成交额降至约1.89万亿元。
3. 1️⃣算力新技术：总量逻辑混沌期，新技术方向叙事占优
4. 2️⃣消费电子延伸：AI挤出消费级产能，业务延伸从可选项变成必选项
5. 3️⃣AI散热：陶瓷基板兑现业绩，金刚石散热布局下一代高功率芯片需求
6. 4️⃣华为磁电存储：AI数据洪流推动冷存储升级，新型磁性介质打开材料增量空间
7. ✨算力新技术主题，推荐标的【平安电工、优迅股份、深南电路、南亚新材、菲利华】
8. ✨消费电子延伸主题，推荐标的【豪鹏科技、蓝特光学、立讯精密、工业富联、长盈精密】