【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位 维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。 （1）中期继续增配科创50、国产半导体设

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【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位

维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。 （1）中期继续增配科创50、国产半导体设备及存储、硬盘方向，同时关注有色和创新药。美债收益率及加息预期转向后，科技制造与有色的弹性更值得重视。 （2）流动性弹性方向关注中证2000、国证2000。中美高层外交接触恢复、长线资金由急跌托底转向连续流入，将构成更明确的右侧信号。 （3）均衡和防御资金优先配置工程机械、电力设备等制造红利。 主题方向关注恒生科技龙头、端侧AI，以及设备端存储需求。

总体总结

主题正文

1. 【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位
2. 维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。
3. （1）中期继续增配科创50、国产半导体设备及存储、硬盘方向，同时关注有色和创新药。
4. 美债收益率及加息预期转向后，科技制造与有色的弹性更值得重视。
5. （2）流动性弹性方向关注中证2000、国证2000。
6. 中美高层外交接触恢复、长线资金由急跌托底转向连续流入，将构成更明确的右侧信号。
7. （3）均衡和防御资金优先配置工程机械、电力设备等制造红利。
8. 主题方向关注恒生科技龙头、端侧AI，以及设备端存储需求。