---
title: "【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位 维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。 （1）中期继续增配科创50、国产半导体设"
topic_id: 45548822512528528
created_at: 2026-09-06T22:34:57.368+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位 维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。 （1）中期继续增配科创50、国产半导体设

- 序号：059
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/45548822512528528)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位

维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。
（1）中期继续增配科创50、国产半导体设备及存储、硬盘方向，同时关注有色和创新药。美债收益率及加息预期转向后，科技制造与有色的弹性更值得重视。
（2）流动性弹性方向关注中证2000、国证2000。中美高层外交接触恢复、长线资金由急跌托底转向连续流入，将构成更明确的右侧信号。
（3）均衡和防御资金优先配置工程机械、电力设备等制造红利。
主题方向关注恒生科技龙头、端侧AI，以及设备端存储需求。

## 总体总结

主题正文
1. 【中泰策略】9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位
2. 维持上证与科创50中期再度转强的判断，9月中上旬震荡，仍可逐步提高仓位。
3. （1）中期继续增配科创50、国产半导体设备及存储、硬盘方向，同时关注有色和创新药。
4. 美债收益率及加息预期转向后，科技制造与有色的弹性更值得重视。
5. （2）流动性弹性方向关注中证2000、国证2000。
6. 中美高层外交接触恢复、长线资金由急跌托底转向连续流入，将构成更明确的右侧信号。
7. （3）均衡和防御资金优先配置工程机械、电力设备等制造红利。
8. 主题方向关注恒生科技龙头、端侧AI，以及设备端存储需求。