【DBDZ】服务器液冷板块重点推荐：短期超跌反弹+Q3业绩兑现预期，建议重点配置 为什么此时推荐液冷板块？ 1、短期严重超跌，7月液冷个股平均回撤50%，很多票
- 序号：202
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
【DBDZ】服务器液冷板块重点推荐：短期超跌反弹+Q3业绩兑现预期，建议重点配置
为什么此时推荐液冷板块？ 1、短期严重超跌，7月液冷个股平均回撤50%，很多票都跌到100亿市值以下了； 2、Q3开始液冷板块进入业绩兑现期。我们跟踪发现Q2和Q3国内公司陆续获得海外订单，Q3会看到非常多的公司进入业绩拐点。
因此， 无论从胜率还是赔率的角度下半年都建议重点配置液冷板块。
配置思路： 1、胜率的角度， 首推申菱环境。
推荐逻辑：系统级厂商初具雏形，空间大、订单多。近期AWS订单上修，27年海外订单有望达110亿+。明年预计25亿利润，30x，第一步看到750亿。
2、赔率的角度， 首推五洋自控、精研科技
五洋自控推荐逻辑：不锈钢波纹管卡位优势显著，业绩爆发性较强。预计明年保守6亿利润，30x，加上主业看到200亿。
精研科技推荐逻辑：看好MIM新技术在液冷的渗透，今年有望实现0到1的突破。预计明年6亿利润，40x，看到240亿。
此外，关注 鼎通科技=2倍做多光模块，中石科技=Coherent东山散热一供+NV石墨烯导热垫片期权，飞荣达=华为昇腾+Mate90核心标的。
以上均为我们认为下半年有投资机会的标的，细节欢迎交流
总体总结
主题正文
- 【DBDZ】服务器液冷板块重点推荐：短期超跌反弹+Q3业绩兑现预期，建议重点配置
- 我们跟踪发现Q2和Q3国内公司陆续获得海外订单，Q3会看到非常多的公司进入业绩拐点。
- 因此， 无论从胜率还是赔率的角度下半年都建议重点配置液冷板块。
- 明年预计25亿利润，30x，第一步看到750亿。
- 预计明年保守6亿利润，30x，加上主业看到200亿。
- 预计明年6亿利润，40x，看到240亿。
- 此外，关注 鼎通科技=2倍做多光模块，中石科技=Coherent东山散热一供+NV石墨烯导热垫片期权，飞荣达=华为昇腾+Mate90核心标的。
- 以上均为我们认为下半年有投资机会的标的，细节欢迎交流