⚙️⚙️【西部机械】明日若有承接则看趋势性反弹窗口。先588170，再零部件！1104 1️⃣本来无一物，何处惹尘埃 横向对比各AI硬件中游板块的Q3业绩，不少
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⚙️⚙️【西部机械】明日若有承接则看趋势性反弹窗口。先588170，再零部件！1104
1️⃣本来无一物，何处惹尘埃 横向对比各AI硬件中游板块的Q3业绩，不少子领域存在业绩miss，但国产半导体设备收入基本符合预期，且没有任何下修明年订单的。本就是大科技方向的流动性问题导致的下跌，修复后也理应回归价值均值。
2️⃣哪走的，到哪来 本轮半导体设备的下跌中枢均50%左右，截至目前27年市值订单比均为5-6倍左右。除个别标的尤其超跌（如微导纳米，27年3-4倍订单ps），板块整体比较统一。流动性修复后率先反应的应为588170中的权重股。
3️⃣零部件应为反弹窗口最锐利的茅 1、筹码！筹码！筹码！零部件跌幅远高于设备，目前基本处于筹码及其干净状态； 2、6月份以来零部件各家公司接单统一明显环比加速，按照交付节奏， Q4环比增速应明显高于Q3。属于最有锐度方向。 —————— 核心推荐： 1、板块整体增配； 2、富创精密、臻宝科技、微导纳米。
总体总结
主题正文
- 横向对比各AI硬件中游板块的Q3业绩，不少子领域存在业绩miss，但国产半导体设备收入基本符合预期，且没有任何下修明年订单的。
- 本就是大科技方向的流动性问题导致的下跌，修复后也理应回归价值均值。
- 本轮半导体设备的下跌中枢均50%左右，截至目前27年市值订单比均为5-6倍左右。
- 除个别标的尤其超跌（如微导纳米，27年3-4倍订单ps），板块整体比较统一。
- 流动性修复后率先反应的应为588170中的权重股。
- 3️⃣零部件应为反弹窗口最锐利的茅
- 2、6月份以来零部件各家公司接单统一明显环比加速，按照交付节奏， Q4环比增速应明显高于Q3。