【国泰海通医药】成都先导26Q3业绩：前三季度营业收入同比增长48.73%，单季扣非净利润同比增长58.67% 🌹26Q1-3业绩情况 ☀26Q1-3，公司实现
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【国泰海通医药】成都先导26Q3业绩：前三季度营业收入同比增长48.73%，单季扣非净利润同比增长58.67%
🌹26Q1-3业绩情况 ☀26Q1-3，公司实现营业收入5.50亿元（同比+48.73%）；实现归母净利润1.39亿元（同比+50.11%）；实现扣非归母净利润1.34亿元（同比+49.17%）。前三季度毛利率58.33%（同比+3.48pct）；研发投入6,259.22万元（同比+44.21%），占营业收入11.38%；经营活动现金流净额1.81亿元（同比+11.33%）。 ☀收入增长主要系公司积极拓展国内外客户，新增商业项目持续落地、有序交付并确认收入，新商业模式逐渐转化，各业务板块收入均实现同比增长；利润增长主要系主营业务收入增长及毛利率同步提升。 ☀报告期内人民币升值，前三季度汇兑损失约1,970万元（上年同期为汇兑收益约200万元），若剔除汇兑损失，利润总额约1.69亿元（披露值1.49亿元）；此外公司对联营公司先衍生物增资2,400万元，因以前年度存在未确认的累计超额亏损，本期确认投资损失2,400万元。
🌹26Q3单季业绩情况 ☀26Q3，公司实现营业收入2.04亿元（同比+42.88%，环比+10.01%）；实现归母净利润5,873.98万元（同比+37.15%，环比+49.94%）；实现扣非归母净利润5,737.75万元（同比+58.67%，环比+53.62%）。单季毛利率64.45%（同比+7.93pct，环比+11.13pct），较26Q1的56.34%、26Q2的53.32%明显抬升。 ☀26Q3研发投入1,769.45万元（同比+21.24%），占营业收入8.67%（同比-1.55pct）；经营活动现金流净额5,946.31万元（同比+15.38%）。
🌹研发管线与平台进展 ☀自研管线：HG146针对实体瘤（ACC）的项目正根据CDE建议制定关键临床计划，明确后续开发与注册申报路径，其他适应症的开发正在推进中；HG254目前正按计划开展IIT研究。 ☀核心技术平台：持续对DEL库及类环肽库拓展、RIPTAC、递送系统等研发项目投入，推动平台迭代升级；自研"DEL+AI+自动化"一体化分子优化平台HAILO，构建新分子发现与优化体系。
联系人：余文心/周航/张子彤
总体总结
主题正文
- 【国泰海通医药】成都先导26Q3业绩：前三季度营业收入同比增长48.73%，单季扣非净利润同比增长58.67%
- ☀收入增长主要系公司积极拓展国内外客户，新增商业项目持续落地、有序交付并确认收入，新商业模式逐渐转化，各业务板块收入均实现同比增长；
- 利润增长主要系主营业务收入增长及毛利率同步提升。
- ☀报告期内人民币升值，前三季度汇兑损失约1,970万元（上年同期为汇兑收益约200万元），若剔除汇兑损失，利润总额约1.69亿元（披露值1.49亿元）；
- 此外公司对联营公司先衍生物增资2,400万元，因以前年度存在未确认的累计超额亏损，本期确认投资损失2,400万元。
- 实现归母净利润5,873.98万元（同比+37.15%，环比+49.94%）；
- 实现扣非归母净利润5,737.75万元（同比+58.67%，环比+53.62%）。
- ☀自研管线：HG146针对实体瘤（ACC）的项目正根据CDE建议制定关键临床计划，明确后续开发与注册申报路径，其他适应症的开发正在推进中；