【1025 板块】各位，周末好！你们那儿天气不错否？记得多出去走走，深秋适合登高远眺，以消散心中之郁结，利于健康，利于炒股。 一 今天先谈谈机器人这个板块，或者
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【1025 板块】各位，周末好！你们那儿天气不错否？记得多出去走走，深秋适合登高远眺，以消散心中之郁结，利于健康，利于炒股。 一 今天先谈谈机器人这个板块，或者叫具身智能，或者叫物理AI。懂就行，名称不重要。 这个板块，我们圈里也强调了很多遍，因为当时有几个事同时出现：1 特斯拉的飞行汽车演示引发舆情； 2 英伟达大会上对具身智能的再次展示；3 国家数据集团正式挂牌。然后，又是a股万马齐喑，AI黑暗的时刻，资金们要找一个突击口，于是天雷勾动地火，直接引燃了这个波行情。我在10月22日上传了一张图，让大家着重关注其中几个数据相关的部分，现在复盘看，那些标的都是大涨了。 说这波是板块机会，其实不准确，因为它的各个标的几乎没有形成业绩上的改变，行业大单依然在天上飞不见真实踪影，大量的标的估值都是非常贵。同时，港股相关标的并没有得到什么追捧，所以这其实是一次“突发事件引发的特殊机会”题材机会。 二 我想能否持续，是大家比较关心的话题。 这一波，先从具身智能的所谓“数据”炒起，所以，物理模型概念、传感器感念等表现先优于其他零部件标的。像凡拓数创、海天瑞声、奥比中光、中科创达、汉威科技等，都大涨特涨，连续走牛； 然后从上周五开始，这股风才真正传到了 机器人硬件，开始炒执行器、减速器、电机等老六样。腱绳（大业股份、恒辉安防等）这种更加属于是游资催动走妖了。 所以路线上这波行情明显呈现“先软后硬”的规律。 软件上，大部分已经涨了25%-50%，想上的话，难度较高；尤其是前面亏损较大的情况下，追高会很令人恐惧，我也不想再建议； 那么可以试试硬件。 三 我闲聊几条建议： 1机器人这个行业，是唯一一个“尚未见大单，但产业过剩”的明星行业，兼具传统制造和科技特征。不适合中长期投资，这意味着：你去玩时，周期要短，控制在2-4周，目前过去一周了，到时再看。如果这么一个时间内内，你赚不到，就得撤，不要贪恋； 2 空间上，你追求个10%-30%，别多幻想，走一步看一步，这个行业真的是没有单子的，都是吹，玩概念，跟去年11月份突然暴起的航天卫星一模一样； 3 操作手法上，尽量借鉴情绪周期玩法：即注意判别情绪位置、动能指标和舆论热度。 4 个股选择上，要么去选最热舆论点上的，要么去选超跌过分的那种。前者冲劲大，比如数据；后者可能稍微稳点。 我试着举几个例子，供你们参考： 1 比如跟英伟达走得很近的 科达利； 2 比如腱绳三剑客里补涨的 南山智尚； 3 比如估值较为合理的数据概念的：宝通科技。 我觉三个，抛砖引玉。这个题材，上下游标的数量庞大无比，不输于汽车和AI硬件，所以，自己多选选吧。 这三个，我也作为下星期的短线标，你们自己研究下。 本圈的短线标，不参照打板做法，不需要急迫进，都是观察后可轻松买到的。操作难度在短线里，压根不大。
【ETF基金】对于昨天抛出的一个想法，即这个位置也可以配置etf基金，可以避免择股上的随机风险，抓住择时上的机会。ETF选择很多，新发行的，也会陆续出来，你看看成分、看看权重，看看哪个适合你。有的朋友喜欢行业纯度高的，有的喜欢风格均衡点的。 我比较看好两个，属于偏指数成分类，行业上偏科技，对细分上比较分散，兼顾大小盘和赛道的均衡。供你们参考。但你们要问：是不是该把手头某个清了，换到etf啥的，我没法回答的。
总体总结
主题正文
- 这个板块，我们圈里也强调了很多遍，因为当时有几个事同时出现：1 特斯拉的飞行汽车演示引发舆情；
- 我在10月22日上传了一张图，让大家着重关注其中几个数据相关的部分，现在复盘看，那些标的都是大涨了。
- 说这波是板块机会，其实不准确，因为它的各个标的几乎没有形成业绩上的改变，行业大单依然在天上飞不见真实踪影，大量的标的估值都是非常贵。
- 同时，港股相关标的并没有得到什么追捧，所以这其实是一次“突发事件引发的特殊机会”题材机会。
- 尤其是前面亏损较大的情况下，追高会很令人恐惧，我也不想再建议；
- 不适合中长期投资，这意味着：你去玩时，周期要短，控制在2-4周，目前过去一周了，到时再看。
- 2 空间上，你追求个10%-30%，别多幻想，走一步看一步，这个行业真的是没有单子的，都是吹，玩概念，跟去年11月份突然暴起的航天卫星一模一样；
- 【ETF基金】对于昨天抛出的一个想法，即这个位置也可以配置etf基金，可以避免择股上的随机风险，抓住择时上的机会。