【华福新兴产业】AI应用是核心-1025 上周观点是市场混沌期、静待拐点信号。本周五市场出现了较大的变化，周五上午放量下跌情绪极低，下午放量拉伸，同时物理AI经
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【华福新兴产业】AI应用是核心-1025
上周观点是市场混沌期、静待拐点信号。本周五市场出现了较大的变化，周五上午放量下跌情绪极低，下午放量拉伸，同时物理AI经历了周一共识买入、周二分歧买入、周三\周四分批兑现，周五下午与大盘指数反弹共振走强，周末大热。过去做的最好的物理AI是智驾，23-25年质的飞跃，原因是23年特斯拉全方位的突破：算法的突破（Occupancy networks）+数据量的爆发（4D自动标注）+硬件的提升（HW 4.0的量产）。对标智驾，当前的物理AI，行业迭代很快，但是困难仍然较多。硬件：本体更新很快，但是技术方案没有收敛趋势，没有任何一家本体公司给出了行业共识的解决方案；数据：本体数量少+场景千变万化，数据获取难度大和成本较高，真是世界的场景数据成为最大的瓶颈之一；模型：视频生成、文本处理等日趋成熟，但是对物理规律的理解仍然需要依赖数据和算法的突破。当前的物理AI行情，我们仍然建议按主题交易的思路进行，更多关注资金动态、情绪卡位、行业催化、是否有新主题诞生等。物理AI除了周末热度过高，其他维度看仍然是市场最值得关注的主题，建议分歧中继续参与。新开仓参与的建议，围绕市场龙头+全新挖掘标的。1）数采，瓶颈环节：数采设备（卡位格局最好，奥比中光）+数采公司（业务最纯，海天瑞声+凡拓数创），2）本体公司，远期空间最大：宇树科技+上纬新材。3）新挖掘、未大涨的补涨标的：群核科技等。如果物理AI持续走强，AI短剧和AI4S两个应用方向也值得高看一眼。
总体总结
主题正文
- 【华福新兴产业】AI应用是核心-1025
- 本周五市场出现了较大的变化，周五上午放量下跌情绪极低，下午放量拉伸，同时物理AI经历了周一共识买入、周二分歧买入、周三\周四分批兑现，周五下午与大盘指数反弹共振走强，周末大热。
- 过去做的最好的物理AI是智驾，23-25年质的飞跃，原因是23年特斯拉全方位的突破：算法的突破（Occupancy networks）+数据量的爆发（4D自动标注）+硬件的提升（HW 4.0的量产）。
- 当前的物理AI行情，我们仍然建议按主题交易的思路进行，更多关注资金动态、情绪卡位、行业催化、是否有新主题诞生等。
- 物理AI除了周末热度过高，其他维度看仍然是市场最值得关注的主题，建议分歧中继续参与。
- 新开仓参与的建议，围绕市场龙头+全新挖掘标的。
- 1）数采，瓶颈环节：数采设备（卡位格局最好，奥比中光）+数采公司（业务最纯，海天瑞声+凡拓数创），2）本体公司，远期空间最大：宇树科技+上纬新材。
- 如果物理AI持续走强，AI短剧和AI4S两个应用方向也值得高看一眼。