美股七姐妹目前不会下修Capex，但Anthropic+OpenAI 融资额面临下修。中期选举前后的中东形势最终如何演绎其实很难预判，也只好观察一个指标来应对：
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美股七姐妹目前不会下修Capex，但Anthropic+OpenAI 融资额面临下修。中期选举前后的中东形势最终如何演绎其实很难预判，也只好观察一个指标来应对：油价。油价和风险资产还没稳住，短期海外最主要矛盾还不是担心AI投资回报，而是担心特朗普和以色列中期选举后对伊朗一通瞎搞，但既然民主党拿回国会就有制约，也就瞎搞不了多久，但无奈很多资金还是要等不确定性落地明朗吧。以大A属性，不排除其有领先性，先释放风险先见底。本来近期各种担忧，整体基本面并没实锤利空，宽基昨天净流入五百亿多亿也不算少了，对等关税那天宽基一天也就流入五百多亿，而且今天力度更大，非常大，股指全部深水拉红，接下来这轮创业板科创板反弹力度可能超预期，国 家队意志连续在此体现决定了反弹有没有的问题，反弹超预期程度就看外围科技叙事和油价美债。再帮大家回忆下，可期参考15年股灾2.0后的反弹，其实就没有太多增量资金，缩量下跌的过程就没有什么成交，所以反弹也很快，所以当时市场反弹过程基本不给回调上车的机会，而投资者还是无法完全从两轮股灾的惶恐中恢复，所以能躲过股灾的资金大多也要踏空反弹。---xz
总体总结
主题正文
- 美股七姐妹目前不会下修Capex，但Anthropic+OpenAI 融资额面临下修。
- 中期选举前后的中东形势最终如何演绎其实很难预判，也只好观察一个指标来应对：油价。
- 油价和风险资产还没稳住，短期海外最主要矛盾还不是担心AI投资回报，而是担心特朗普和以色列中期选举后对伊朗一通瞎搞，但既然民主党拿回国会就有制约，也就瞎搞不了多久，但无奈很多资金还是要等不确定性落地明朗吧。
- 以大A属性，不排除其有领先性，先释放风险先见底。
- 本来近期各种担忧，整体基本面并没实锤利空，宽基昨天净流入五百亿多亿也不算少了，对等关税那天宽基一天也就流入五百多亿，而且今天力度更大，非常大，股指全部深水拉红，接下来这轮创业板科创板反弹力度可能超预期，国 家队意志连续在此体现决定了反弹有没有的问题，反弹超预期程度就看外围科技叙事和油价美债。
- 再帮大家回忆下，可期参考15年股灾2.0后的反弹，其实就没有太多增量资金，缩量下跌的过程就没有什么成交，所以反弹也很快，所以当时市场反弹过程基本不给回调上车的机会，而投资者还是无法完全从两轮股灾的惶恐中恢复，所以能躲过股灾的资金大多也要踏空反弹。