【国盛军工】观点更新:Q4军工机会有望反复，择机配置板块辨识度个股 军工后面有望迎来若干催化，随着“十五五”规划落地、军贸订单持续增长、珠海航展新装备的亮相，我
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【国盛军工】观点更新:Q4军工机会有望反复，择机配置板块辨识度个股
军工后面有望迎来若干催化，随着“十五五”规划落地、军贸订单持续增长、珠海航展新装备的亮相，我们认为军工目前正处于由之前的“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展的阶段。从市场来看，尤其在三季报结束后长达5～6个月的业绩真空期，高频催化且位置低的军工板块有望得到市场反复关注。
重点关注
1、板块β:中航西飞、洪都航空、国睿科技、航发动力、中航沈飞、中航成飞
2、无人/反无人装备:锐科激光、六九一二、内蒙一机、中无人机、航天彩虹、纵横股份、晶品特装、天和防务
3、国产商发:航发科技、万泽股份
4、弹药：长城军工、国科军工
风险提示:订单落地不及预期。
国盛军工团队
总体总结
主题正文
- 【国盛军工】观点更新:Q4军工机会有望反复，择机配置板块辨识度个股
- 军工后面有望迎来若干催化，随着“十五五”规划落地、军贸订单持续增长、珠海航展新装备的亮相，我们认为军工目前正处于由之前的“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展的阶段。
- 从市场来看，尤其在三季报结束后长达5～6个月的业绩真空期，高频催化且位置低的军工板块有望得到市场反复关注。
- 1、板块β:中航西飞、洪都航空、国睿科技、航发动力、中航沈飞、中航成飞
- 2、无人/反无人装备:锐科激光、六九一二、内蒙一机、中无人机、航天彩虹、纵横股份、晶品特装、天和防务
- 3、国产商发:航发科技、万泽股份
- 风险提示:订单落地不及预期。