📑 🌅今天一早，我们的销售交易员观察到，投资者在中国台湾市场获利了结的意愿十分强烈，其程度可能超过韩国及中国香港 / 内地市场。中国香港及内地市场今天的卖压实际
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🌅今天一早，我们的销售交易员观察到，投资者在中国台湾市场获利了结的意愿十分强烈，其程度可能超过韩国及中国香港 / 内地市场。中国香港及内地市场今天的卖压实际上仍较为可控，因为全球投资者在这些市场的持仓并不像在台湾和韩国那么重。 ⏱️过去 48 小时，全球投资者对 AI 行情的疑虑可能正在加深 —— 尽管这也可能只是暂时现象。疑虑升温在多大程度上与 10 年期和 30 年期美债收益率跳升有关？我也无法确定。 📩我们的美国销售交易员在描述隔夜市场的邮件标题中使用了 “惨烈”（Ugly）一词。受信贷融资担忧、新云厂商走弱，以及中国存储技术突破相关消息影响，AI 板块情绪出现了台阶式恶化。马斯克与凯茜・伍德分别谈到中国存储芯片正在迎头赶上，以及该行业具有很强的深度周期属性。 📉上述因素促使 “机构投资者激进降低风险敞口”。在传统长线资金和对冲基金集中抛售科技股的背景下，美国交易台的卖盘较买盘高出 7%。亚洲区域股指期货目前普遍下跌。 🇰🇷韩国方面，KOSPI 预计将连续第七个交易日收跌，或创下 2024 年 9 月以来最长连跌纪录。 🇨🇳中国台湾方面，外资昨日再度净卖出 6.8 亿美元，将连续净流出的纪录延长至第六个交易日。台积电再次成为外资净卖出金额最大的个股，其后是联发科和 NY Tech。买盘主要集中在石化板块，显示投资者正在转向防御性配置。 🇨🇳中国方面，作为马斯克和凯茜・伍德相关言论的潜在 “受益者”，新上市的存储芯片股长鑫科技（688825）过去两个交易日反而下跌了 5%。中际旭创、天孚通信等光模块公司也在持续下跌。 💡正如我几天前所指出的，我认为中国光模块股近期下跌，与四名美国参议员提出的法案，或美国联邦通信委员会就美国政府实体使用中国光模块零部件所发出的警示，关系相对有限；更主要的原因，还是当前全球市场对 AI 相关行情的疑虑正在加深。
总体总结
主题正文
- 🌅今天一早，我们的销售交易员观察到，投资者在中国台湾市场获利了结的意愿十分强烈，其程度可能超过韩国及中国香港 / 内地市场。
- 中国香港及内地市场今天的卖压实际上仍较为可控，因为全球投资者在这些市场的持仓并不像在台湾和韩国那么重。
- ⏱️过去 48 小时，全球投资者对 AI 行情的疑虑可能正在加深 —— 尽管这也可能只是暂时现象。
- 📉上述因素促使 “机构投资者激进降低风险敞口”。
- 🇰🇷韩国方面，KOSPI 预计将连续第七个交易日收跌，或创下 2024 年 9 月以来最长连跌纪录。
- 买盘主要集中在石化板块，显示投资者正在转向防御性配置。
- 🇨🇳中国方面，作为马斯克和凯茜・伍德相关言论的潜在 “受益者”，新上市的存储芯片股长鑫科技（688825）过去两个交易日反而下跌了 5%。
- 💡正如我几天前所指出的，我认为中国光模块股近期下跌，与四名美国参议员提出的法案，或美国联邦通信委员会就美国政府实体使用中国光模块零部件所发出的警示，关系相对有限；