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💡 📌宏观数据成为今日核心焦点，中国 9 月通胀与贸易数据计划于今日上午发布，美国 CPI 数据将在今晚公布。 📌在市场情绪层面，A 股在过去三个交易日内出现两次盘中 V 型深跌反弹，上证指数两次下探关键技术支撑位。 📌虽然反弹行情引发市场猜测，认为可能有相关政策落地或是机构逢低买入，但散户投资者大多仍保持观望状态。 📌也就是说，散户大概率仍在等待更持续的修复行情，才会重新入场。 📌市场热点持续围绕中欧关系，电动汽车、可再生能源板块本周因此受到重点关注。 📌除此之外，业绩预告披露工作持续推进，预计 10 月最后两周将进入财报披露高峰期。 📰 📊宏观经济 📌1、9 月通胀数据 —— 香港时间上午 9:30 发布 📌我们预计 9 月 CPI 同比上涨至 1.0%，8 月同比为 0.8%。 📌8 月与 9 月大宗商品价格走高，预计将进一步推升 PPI，PPI 同比从 8 月 3.8% 上升至 9 月 4.5%。 📌2、9 月贸易数据 —— 香港时间上午 10:00 发布 📌我们预测出口同比增速从 8 月 25.0% 加快至 27.2%；进口同比增速从 28.2% 回落至 22.2%。 🤝中欧相关 📌中国官方媒体在汽车相关协议落地后，警示欧盟不要使用 “新手段”。 💻TMT 板块 📌1、CPO：集邦咨询认为 2027 年将是 CPO 测试设备的关键年份，测试瓶颈拉动相关需求，国内供应商加速国产替代。 📌2、AI 服务器：浪潮信息（000977.SZ）预计前 9 个月净利润 38 亿至 42 亿元，同比增长 156%-177%，对应第三季度净利润 8.48 亿至 11.5 亿元，环比下滑 51%-64%。 📌3、PCB：胜宏科技（002463.SZ）预计 2026 年前 9 个月净利润同比增长 204%-227%，环比增长 215%-248%，增长动力来自 AI PCB 的旺盛需求。 ☀️光伏 📌据报道，国内多晶硅头部厂商在 10 月 11 日闭门会议中达成约定，设置含税 43000 元 / 吨的价格底线，该价格覆盖全部生产成本；8 月八家头部厂商已经签署反价格战承诺书。 🍶白酒 📌白酒板块三季度前瞻：行业分化进一步加剧，优先保障渠道健康；重申买入贵州茅台。 📌我们预测贵州茅台 2026 年三季度营收同比 + 2%、净利润同比持平；五粮液营收同比 - 4%、净利润同比 - 17%；汾酒营收同比 - 16%、净利润同比 - 26%；古井贡酒营收同比 - 15%、净利润同比 - 21%；泸州老窖营收同比 - 33%、净利润同比 - 34%。
总体总结
主题正文
- 📌宏观数据成为今日核心焦点，中国 9 月通胀与贸易数据计划于今日上午发布，美国 CPI 数据将在今晚公布。
- 📌市场热点持续围绕中欧关系，电动汽车、可再生能源板块本周因此受到重点关注。
- 📌除此之外，业绩预告披露工作持续推进，预计 10 月最后两周将进入财报披露高峰期。
- 📌我们预计 9 月 CPI 同比上涨至 1.0%，8 月同比为 0.8%。
- 📌8 月与 9 月大宗商品价格走高，预计将进一步推升 PPI，PPI 同比从 8 月 3.8% 上升至 9 月 4.5%。
- 📌2、AI 服务器：浪潮信息（000977.SZ）预计前 9 个月净利润 38 亿至 42 亿元，同比增长 156%-177%，对应第三季度净利润 8.48 亿至 11.5 亿元，环比下滑 51%-64%。
- 📌3、PCB：胜宏科技（002463.SZ）预计 2026 年前 9 个月净利润同比增长 204%-227%，环比增长 215%-248%，增长动力来自 AI PCB 的旺盛需求。
- 📌据报道，国内多晶硅头部厂商在 10 月 11 日闭门会议中达成约定，设置含税 43000 元 / 吨的价格底线，该价格覆盖全部生产成本；