[红包]AIDD速评 [玫瑰]今日AIDD板块调整幅度较大，近期科技也有调整，我觉得AIDD调整主要因为获利盘这轮已经很多，twist之前YTD 7倍，金斯瑞也
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[红包]AIDD速评
[玫瑰]今日AIDD板块调整幅度较大，近期科技也有调整，我觉得AIDD调整主要因为获利盘这轮已经很多，twist之前YTD 7倍，金斯瑞也有5倍涨幅，这一波行情启动核心因素也是因为Anthropic大力投入湿实验，所以目前股价算是price in进去了当前的预期，所以行情在情绪比较极致+高位之后就会波动较大。
[玫瑰]但是，我觉得AIDD这个产业趋势是确定的，后续产业进展可能会打破当前的预期（比如AI4S在中美均已上升为国家级战略，Anthropic上市以及后面又取得某些我们现在还不知道的突破、别的大厂或mnc也积极投入等），或者验证不确定性（金斯瑞和twist给大家的产能订单和收入增长的验证等），这些因素会成为下一阶段的上涨因素。
[玫瑰]像金斯瑞这波800亿港币是有估值支撑的，明年15-20亿美金收入，其中AIDD收入5-10亿美金，净利润3-3.5亿美金，给30倍pe，再加上其他业务加股权价值，上一波的调整区间我们认为是有支撑的。再加上英矽的疼痛、眼科管线和ADC平台；晶泰的双多抗大分子管线；剂泰的mRNA编码TCE，这些都是公司潜在预期差。短期看调整，后续等产业催化，AIDD将还是会是进攻型极强的板块。
[玫瑰]核心观点：前有Anthropic等AI巨头抬高行业天花板，后有国内AIDD产业链公司百花齐放，我们看好AIDD行业走在持续进化的道路上，建议持续关注AIDD行业和大厂动作，从而布局下一波投资机会，相关重点公司，AI平台【剂泰、英矽、晶泰】、卖铲人【金斯瑞、华大智造及CXO各环节龙头】等。
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- [玫瑰]今日AIDD板块调整幅度较大，近期科技也有调整，我觉得AIDD调整主要因为获利盘这轮已经很多，twist之前YTD 7倍，金斯瑞也有5倍涨幅，这一波行情启动核心因素也是因为Anthropic大力投入湿实验，所以目前股价算是price in进去了当前的预期，所以行情在情绪比较极致+高位之后就会波动较大。
- [玫瑰]但是，我觉得AIDD这个产业趋势是确定的，后续产业进展可能会打破当前的预期（比如AI4S在中美均已上升为国家级战略，Anthropic上市以及后面又取得某些我们现在还不知道的突破、别的大厂或mnc也积极投入等），或者验证不确定性（金斯瑞和twist给大家的产能订单和收入增长的验证等），这些因素会成为下一阶段的上涨因素。
- [玫瑰]像金斯瑞这波800亿港币是有估值支撑的，明年15-20亿美金收入，其中AIDD收入5-10亿美金，净利润3-3.5亿美金，给30倍pe，再加上其他业务加股权价值，上一波的调整区间我们认为是有支撑的。
- 再加上英矽的疼痛、眼科管线和ADC平台；
- 晶泰的双多抗大分子管线；
- 剂泰的mRNA编码TCE，这些都是公司潜在预期差。
- 短期看调整，后续等产业催化，AIDD将还是会是进攻型极强的板块。
- [玫瑰]核心观点：前有Anthropic等AI巨头抬高行业天花板，后有国内AIDD产业链公司百花齐放，我们看好AIDD行业走在持续进化的道路上，建议持续关注AIDD行业和大厂动作，从而布局下一波投资机会，相关重点公司，AI平台【剂泰、英矽、晶泰】、卖铲人【金斯瑞、华大智造及CXO各环节龙头】等。