【中泰煤炭】扰动加大，逢低必买再提示Call+10 [玫瑰]事件：受产能核增扰动及资金轮动影响，今日收盘煤炭(申万)下跌0.77%，其中新集能源（-7.60%）
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【中泰煤炭】扰动加大，逢低必买再提示Call+10
[玫瑰]事件：受产能核增扰动及资金轮动影响，今日收盘煤炭(申万)下跌0.77%，其中新集能源（-7.60%）领跌。
[玫瑰]观点重申：①“供给越缺、保供越急”，但安监政策加码导致“制度阀门越拧越紧”，增产、超产空间有限。②全球能源共振现实不改，海外煤价带动国内煤价上涨，近期价差拉大。③上市公司Q3业绩同环比普遍改善，幅度有大小，节奏有快慢，向好趋势不变。 首发公众号：思维纪要社 🔥结论：持续看好，逢低必买！①炼焦煤盈利释放在即，重点推荐低估【淮北矿业】【平煤股份】【上海能源】【山西焦煤】【潞安环能】，【盘江股份】【神火股份】有望受益；②动力煤关注高弹性【兖矿能源A+H】【兖煤澳大利亚】【昊华能源】【晋控煤业】【山煤国际】【广汇能源】【陕西煤业】，【兰花科创】【中煤能源A+H】【华阳股份】【力量发展】有望受益；③关注红利穿越周期+电价上涨，积极配置【中国神华A+H】【淮河能源】【新集能源】【电投能源】等标的。
[炸弹]风险提示：需求不及预期，政策不确定性等。
总体总结
主题正文
- [玫瑰]事件：受产能核增扰动及资金轮动影响，今日收盘煤炭(申万)下跌0.77%，其中新集能源（-7.60%）领跌。
- [玫瑰]观点重申：①“供给越缺、保供越急”，但安监政策加码导致“制度阀门越拧越紧”，增产、超产空间有限。
- ③上市公司Q3业绩同环比普遍改善，幅度有大小，节奏有快慢，向好趋势不变。
- 🔥结论：持续看好，逢低必买！
- ①炼焦煤盈利释放在即，重点推荐低估【淮北矿业】【平煤股份】【上海能源】【山西焦煤】【潞安环能】，【盘江股份】【神火股份】有望受益；
- ②动力煤关注高弹性【兖矿能源A+H】【兖煤澳大利亚】【昊华能源】【晋控煤业】【山煤国际】【广汇能源】【陕西煤业】，【兰花科创】【中煤能源A+H】【华阳股份】【力量发展】有望受益；
- ③关注红利穿越周期+电价上涨，积极配置【中国神华A+H】【淮河能源】【新集能源】【电投能源】等标的。
- [炸弹]风险提示：需求不及预期，政策不确定性等。