📑 📌三星电子预计将在 10 月 8 日面临加剧的波动，这是由于多个事件重叠所致。其中包括。 📊1/3Q26 初步业绩预计将于 10 月 8 日发布 📰最新的市
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📌三星电子预计将在 10 月 8 日面临加剧的波动，这是由于多个事件重叠所致。其中包括。 📊1/3Q26 初步业绩预计将于 10 月 8 日发布 📰最新的市场共识营业利润（OP）为 105.5 万亿韩元，由于韩元走强，该数值低于 8 月份约 114 万亿韩元的峰值。 📰GIR 的营业利润预测与市场共识一致，为 106 万亿韩元 —— 较此前预测的 112 万亿韩元下调了 5%，这同样主要是为了反映韩元的走强，美元兑韩元平均汇率为 1418，而此前假设为 1460。 📰GIR 认为，超过 100 万亿韩元的营业利润得到了坚实的 DRAM/NAND 基本面支持，。由于新增产能被分配给 HBM，传统 DRAM 的位元增长 “鉴于库存水平有限，基本持平”，而随着 HBM4 出货量的攀升，HBM 位元增长环比接近 50%。 📰GIR 预览全文： 📈2 / 半导体 ETF 权重重组及 10 月 8 日期权到期 📰第三季度初步业绩发布恰逢期权到期和多个半导体 ETF 的权重调整，这可能会加剧市场波动。 📰总资产管理规模（AUM）约为 19 万亿韩元（约 140 亿美元）的七只半导体 ETF 预计将进行调仓，。 📰受半导体 ETF 调仓影响，当地媒体和市场预计三星电子将出现机械性抛售，而 SK 海力士、SK Square 以及半导体设备股（包括 Isu Petasys、Wonik IPS、Hanmi Semi）则将迎来机械性买入。 💱3 / 公司回购支持减弱 📰三星电子 15 万亿韩元的股票回购，注：三星电子的回购目标是基于韩元名义金额，而非股票数量，预计将于今日完成。 💰资金流向影响及高盛交易台观点 📰鉴于外资仍是主要的净卖方，外资已连续 5 个交易日净卖出，累计金额达 26 亿美元，第三季度初步财报叠加半导体 ETF 权重再平衡带来的潜在机械性抛售、期权到期、回购减弱的组合，。 📰外资流入是否回归，以及公司能否保持强劲的盈利势头与业绩指引，将是关注的关键。 📰我们的交易盘在 9 月份偏向卖方，长线基金（LO）表现均衡，而对冲基金（HF）则更偏向卖方。今天的交易盘同样偏向卖方。
总体总结
主题正文
- 📰最新的市场共识营业利润（OP）为 105.5 万亿韩元，由于韩元走强，该数值低于 8 月份约 114 万亿韩元的峰值。
- 📰GIR 的营业利润预测与市场共识一致，为 106 万亿韩元 —— 较此前预测的 112 万亿韩元下调了 5%，这同样主要是为了反映韩元的走强，美元兑韩元平均汇率为 1418，而此前假设为 1460。
- 📰GIR 认为，超过 100 万亿韩元的营业利润得到了坚实的 DRAM/NAND 基本面支持，。
- 由于新增产能被分配给 HBM，传统 DRAM 的位元增长 “鉴于库存水平有限，基本持平”，而随着 HBM4 出货量的攀升，HBM 位元增长环比接近 50%。
- 📰总资产管理规模（AUM）约为 19 万亿韩元（约 140 亿美元）的七只半导体 ETF 预计将进行调仓，。
- 📰受半导体 ETF 调仓影响，当地媒体和市场预计三星电子将出现机械性抛售，而 SK 海力士、SK Square 以及半导体设备股（包括 Isu Petasys、Wonik IPS、Hanmi Semi）则将迎来机械性买入。
- 📰三星电子 15 万亿韩元的股票回购，注：三星电子的回购目标是基于韩元名义金额，而非股票数量，预计将于今日完成。
- 📰鉴于外资仍是主要的净卖方，外资已连续 5 个交易日净卖出，累计金额达 26 亿美元，第三季度初步财报叠加半导体 ETF 权重再平衡带来的潜在机械性抛售、期权到期、回购减弱的组合，。