20260928复盘 宏观： 1. 美国官员对半岛电视台表示：特朗普准备放宽制裁，释放冻结资产以支持核进展。 2. 美伊被曝将于28或29日会谈。 3. 外媒：

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20260928复盘

宏观：

1. 美国官员对半岛电视台表示：特朗普准备放宽制裁，释放冻结资产以支持核进展。
2. 美伊被曝将于28或29日会谈。
3. 外媒：本周即将公布的关键经济报告预计将进一步证明关国经济正在走强，从而支持多位美联储官员关于利率应当上调的论点。

人工智能：

1. 全架构重构的 Manus 2.0推出，并发布了一款专为个人智能体打造的全新独立应用「Cue」。
2. 英伟达宣布将股票回购授权额度追加1500亿美元，使剩余授权回购总额飙升至2350亿美元，创下美国企业史上最大规模回购纪录。
3. 英伟达发布开放智能体安全平台，全流程防止AI智能体“失控“。
4. Ferrotec MicroTEC产品价格调整55%至82%。
5. PCB 10月的重要边际：电子布10月价格、三季报业绩预告、lpu物料单、ptfe终端测试反馈、ccl 10月价格、pcb 10月价格及其他随机变化。

半导体：

1. 长鑫公告：拟241亿元和108亿元分别投建技术研发项目和存储器晶圆后道测试基地二期项目。
2. 兆易创新将26年与长鑫的关联交易额度由57.11亿元提升至78.54亿元，增加21.43亿元、上调约38%。

地产： 国务院常务会议:研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

固态电池： 新型电池产业发展十五五规划发布，2030年全固态电池初步实现规模化应用。

消费： 段永平加了mini仓3w股茅台。

策略观察：

1. 今日成交17168亿，增量475亿。今天大跌眼镜，超预期了，开盘丝滑下坠，毫无抵抗，连成交量都没放出来，开盘5分钟后就是垃圾时间。给我感觉是市场对行情有一致的预期（可能还在交易的主观想法都差不多，量化跟随实现），上周之前聊到反弹可能就是很短的窗口期，只能看到一周的确定性，结果上周五看到不反包了就都跑了，周末大家也都看不到节前反弹的预期，跌了可能可以捞些，结果索性直接把这波反弹的都跌完了，留了个抄底的下影线。换个角度看，美债和油价上周三开始上攻，我们也是周三开始掉头，只是油价也没特别猛，美股看着也没什么太激烈的反应，给了我们好像也没啥影响的错觉，大意了。
2. 板块方面，石油石化、公用事业和农林牧渔领涨，投降结构。美债突破和伊朗没谈好都是上周的事儿，同一个风险包，上周市场选择暂时无视；但今天没有好转，美债继续上，伊朗继续没谈，叠加关键通胀数据临近，市场不再愿意继续无视，美股也跟着A股跌，但截止发稿，晚上又传特朗普taco的消息，美股又捞起来不少。
3. 题材方面，科技新技术玻璃陶瓷金刚石开盘好歹还是高开，毕竟有修复预期，但也架不住盘面实在太差了，高开也只能低走。几个底部无人区题材，AI安全概念红盘收，海风也很硬朗，江淮还能板。节前可能是跌差不多了，但还是没啥信心了，没有能解决当前宏观困境的消息，反弹也看不到持续性。

总体总结

主题正文

1. 3. 外媒：本周即将公布的关键经济报告预计将进一步证明关国经济正在走强，从而支持多位美联储官员关于利率应当上调的论点。
2. 2. 英伟达宣布将股票回购授权额度追加1500亿美元，使剩余授权回购总额飙升至2350亿美元，创下美国企业史上最大规模回购纪录。
3. 4. Ferrotec MicroTEC产品价格调整55%至82%。
4. 5. PCB 10月的重要边际：电子布10月价格、三季报业绩预告、lpu物料单、ptfe终端测试反馈、ccl 10月价格、pcb 10月价格及其他随机变化。
5. 给我感觉是市场对行情有一致的预期（可能还在交易的主观想法都差不多，量化跟随实现），上周之前聊到反弹可能就是很短的窗口期，只能看到一周的确定性，结果上周五看到不反包了就都跑了，周末大家也都看不到节前反弹的预期，跌了可能可以捞些，结果索性直接把这波反弹的都跌完了，留了个抄底的下影线。
6. 换个角度看，美债和油价上周三开始上攻，我们也是周三开始掉头，只是油价也没特别猛，美股看着也没什么太激烈的反应，给了我们好像也没啥影响的错觉，大意了。
7. 但今天没有好转，美债继续上，伊朗继续没谈，叠加关键通胀数据临近，市场不再愿意继续无视，美股也跟着A股跌，但截止发稿，晚上又传特朗普taco的消息，美股又捞起来不少。
8. 3. 题材方面，科技新技术玻璃陶瓷金刚石开盘好歹还是高开，毕竟有修复预期，但也架不住盘面实在太差了，高开也只能低走。