[玫瑰]260928 中金晨会精要，供参考 【主题策略 | 四季度如何配置？财报里的胜率赔率线索】 ▪ 我们胜率赔率框架显示，截至9月26日， 综合得分前五的行
- 序号：234
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
[玫瑰]260928 中金晨会精要，供参考
【主题策略 | 四季度如何配置？财报里的胜率赔率线索】 ▪ 我们胜率赔率框架显示，截至9月26日， 综合得分前五的行业为能源、保险、交通运输、制药、原材料。 ▪ 展望四季度的配置思路，按驱动力的不同，板块可以分成四大类：【科技】在等产业趋势，【周期】看美联储加息兑现，【内需】还得等政策；如果都不行，那就只能回归【红利策略】，也即是回到2024年“9·24”之前的格局。
【汽车 | 问界合作模式调整，鸿蒙智行迈向新阶段】 ▪ 问界合作模式调整，华为、江淮拟与玛莎拉蒂联合开发新车型，近期鸿蒙较大的合作调整，引发市场对其未来发展的关注。推荐关注奇瑞汽车、江淮汽车、赛力斯等。
【机械 | 电子布需求景气，国产设备迎扩容窗口】 ▪ 2026年AI算力共振，助推特种电子布扩产周期。织布机等作为产业二阶导，2026Q3市场关注度显著提升。 1）特种电子布结构性缺口，加速产能重构； 2）海外竞争格局重塑。 ▪ 关注日发纺机（未上市）、卓郎智能、泰坦股份、北自科技。饿得得得呀
总体总结
主题正文
- 【主题策略 | 四季度如何配置？
- ▪ 我们胜率赔率框架显示，截至9月26日， 综合得分前五的行业为能源、保险、交通运输、制药、原材料。
- ▪ 展望四季度的配置思路，按驱动力的不同，板块可以分成四大类：【科技】在等产业趋势，【周期】看美联储加息兑现，【内需】还得等政策；
- 如果都不行，那就只能回归【红利策略】，也即是回到2024年“9·24”之前的格局。
- ▪ 问界合作模式调整，华为、江淮拟与玛莎拉蒂联合开发新车型，近期鸿蒙较大的合作调整，引发市场对其未来发展的关注。
- 推荐关注奇瑞汽车、江淮汽车、赛力斯等。
- 织布机等作为产业二阶导，2026Q3市场关注度显著提升。
- ▪ 关注日发纺机（未上市）、卓郎智能、泰坦股份、北自科技。