【0917盘前】各位，美好一天开始，wo们盘前聊聊。 1 美联储9月加息落地，不在预期之外，全球市场早已经进行了充分的定价交易。接下来，对美国货币政策的猜测造成
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【0917盘前】各位，美好一天开始，wo们盘前聊聊。 1 美联储9月加息落地，不在预期之外，全球市场早已经进行了充分的定价交易。接下来，对美国货币政策的猜测造成的波动会稍微告一段落，但是，专业投资者的眼光将落在这个问题上:市场的核心分歧彻底迭代不再是无聊的“加不加”，而是本轮加息是单次脉冲，还是新轮加息周期的开端。两种判断，将彻底改写全球权益、大宗商品、汇率的定价逻辑，天差地别、影响巨大。wo们未来会持续关注。 2 在这次加息预期不停演变、数据不停出炉、板块之间分化加剧的过程中，wo要求你们认真复盘，复自己过去的一系列认知变化，而不是K线波动。诚恳的剖析自己，才能有所进步: 1加息预期逐渐提高时，wo对科技AI还有信心么? 2wo曾认为美联储换主席后，就应该更配合特朗普，转而进行降息或者不加息么? 3AI硬件股现金流的变化，导致久期变化，从而对经典估值理论形成巨大影响，wo看到了么？ 杜绝菜场大妈、村口大爷的粗糙宏观叙事方式，逐渐进入专业精微的投资市场逻辑。加油! 3 简单说说对wo们操盘的影响: 1看美国三大股指表现，加息决议公布时，都不同程序下挫，尾盘逐渐拉回。但明显的，纳斯达克由于道琼斯。科技股表现好于传统股，AI硬件股好于普通科技股。光通信进一步得到修复。 2wo们继续坚持三类AI硬件票:覆铜板及上游三大材料、陶瓷及mlcc、光。今天光可能还会继续很不错，标的就是wo不停重复的附件表格，由于该板块贝塔效应明显，一涨都涨，所以，你们自己挑着做。老朋友们几乎都有三四只自己熟悉的“光”，那就尽量做熟悉股性的。因为你对它熟，就有信心，就有把握;而不是去看哪只会涨的更多更快。适合自己的，就是最好的;陶瓷，没有结束，wo以前跟大家说过，陶瓷分类很细，有陶瓷基板、陶瓷粉体、mlcc几个方向，重点股wo都介绍过，继续做。mlcc还远没有结束，别怕，弹性票不敢玩的话，去做中军和材料股。报告里都有。 3仓位，继续一样的安排;白天你可以满仓滚动，但收盘前希望你找机会降到半仓。为什么这么考虑? 因为a股科技实际已经抢前炒作“加息落地利空变利好”的逻辑，wo们防止变盘风险。账户不要犯大错，慢慢前进，稳住回撤，那么过年前还是有机会得到很好的修复。你还是能给丈母娘、泰山大人、父母、老婆孩子有所交代。 4 这里警告一些朋友:wo们的策略还有半句话，就是适度风格再平衡，前面的重点票大金重工就是这个作用，昨天结束了。另外你们间歇性参与的 铜金化工石化等，都要灵活对待，一看没意思，立刻就走掉。不要为了1Q52个点在那里幻想纠结。这些方向，wo会随时指出，但后续wo没精力持续关注的。自己要学会操作。由于这些票一旦跌落，回来很慢，所以都是适合中长周期玩，但说句实话，情况不好时，也会令人难受。自己掂量吧 这样，个股盘中聊。 由于你们手头有资金，那么盘前做计划就很重要。加油!最近很锻炼交易能力。挣钱本来就难。
总体总结
主题正文
- 接下来，对美国货币政策的猜测造成的波动会稍微告一段落，但是，专业投资者的眼光将落在这个问题上:市场的核心分歧彻底迭代不再是无聊的“加不加”，而是本轮加息是单次脉冲，还是新轮加息周期的开端。
- 两种判断，将彻底改写全球权益、大宗商品、汇率的定价逻辑，天差地别、影响巨大。
- 3AI硬件股现金流的变化，导致久期变化，从而对经典估值理论形成巨大影响，wo看到了么？
- 杜绝菜场大妈、村口大爷的粗糙宏观叙事方式，逐渐进入专业精微的投资市场逻辑。
- 陶瓷，没有结束，wo以前跟大家说过，陶瓷分类很细，有陶瓷基板、陶瓷粉体、mlcc几个方向，重点股wo都介绍过，继续做。
- 因为a股科技实际已经抢前炒作“加息落地利空变利好”的逻辑，wo们防止变盘风险。
- 账户不要犯大错，慢慢前进，稳住回撤，那么过年前还是有机会得到很好的修复。
- 4 这里警告一些朋友:wo们的策略还有半句话，就是适度风格再平衡，前面的重点票大金重工就是这个作用，昨天结束了。