【叮嘱】各位，wo在看美股，有些话想说说： 1 最近情况多变，而wo们是实战圈，需要紧跟形势，而不是迂阔地进行宏观叙事。单靠一股子血勇，很难在a股生存，更不要说
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【叮嘱】各位，wo在看美股，有些话想说说： 1 最近情况多变，而wo们是实战圈，需要紧跟形势，而不是迂阔地进行宏观叙事。单靠一股子血勇，很难在a股生存，更不要说盈利了。所以，wo可能随时调整观点，需要你们认真地看帖，不要一个礼拜才打开一次，起码一天要打开一次。 2 如果wo前后观点矛盾，请以最新的为准。现在国际大行如高盛、摩根、野村都是走一步看一步不停修改自己的观点，更不要说wozhe样一位小小的投顾。大家要现实点，不要刻舟求剑，尽量宽容。相信wo，每一次观点调整的出发点不是为wo自己谋利，而是为了保全大部分人的账户。 3 炒股是一个开放的游戏，大量的信息和突发事件，wo们要保持敬畏，首先就得承认自己的理性是有限的。打破wo执，柔弱胜刚强。 能理解wo的担忧么？
【0915 盘前】各位，早上好，wo们盘前聊聊。 先概括下，世界局势还是纷纷扰扰，突出三大问题是： 1 美联储对吃否加息即将做出决定； 2 地缘战争悬而未决，影响国际原油、航运和贸易； 3 美国几家大模型领头羊公司倡议减缓AI开发节奏，呼吁重视安全。 于是这周继续震荡格局，a股大量的票出现调整，情绪周期退潮，高位股大范围坍塌，操作难度是比较大的。大资金们在美联储未确定政策前选择束手旁观。在这个时候，单纯依靠择股可能难以防范风险，还必须得结合仓位和择时来进行规避。 wo建议大家在周五前，继续以半仓运作，若觉得压力大，甚至还可以更低仓位。等待市场最大的不确定事项清晰之后，再增仓位不迟。 还有种方式就是：白天交易时间内，可以灵活搭配，做T，或者汰弱留强等方式，加大资金使用效率。但隔夜仓位不超半仓，防范不可知的风险。 好，wo们来具体说说。 一 昨天美股开盘很恐怖，但最终收盘还是偏平稳的，绝不是股灾的样子，三大指数跌幅均在1个点以内。传统股里大型银行股普跌，科技股呈现分化：大型科技股其实表现还可以，谷歌-A涨3.22%、Meta涨2.71%、微软涨1.97%、苹果涨0.24%；特斯拉跌1.77%、亚马逊跌1.26%。但AI硬件股集体下挫，费城半导体指数跌5.86%。英伟达跌3.36%，Arm跌9.74%、英特尔跌5.59%、AMD跌4.40%、台积电跌3.52%。光通信概念股大跌，康宁跌13.70%、Coherent跌12.73%、Lumentum跌9.92%、应用光电跌9.11%。存储概念股普跌，SK海力士跌7.60%、美光科技跌5.25%、闪迪跌4.98%、西部数据跌4.53%、希捷科技跌2.97%。 走成这个样子，就是跟wo前面列举的三个问题有关。 二 对wo们a股的影响：预计大盘总体仍呈现弱整理态势，大部分标的还是会走弱。红利能源类可能会好点；但周期类的也会分化，包括有色金属之类、石油化工冶炼的都可能承压；大金融不好说，可大资金维稳的态度。 但AI硬件类，从上周开始到现在，算是坚挺的，几次都是深水区里挣扎上来。但美国昨晚这么一跌，今天很可能补跌。 1尤其是光系列和海外链特征明显的标的，可能会跌幅较大。前面几次，都能侥幸恢复，但今天wo不看好，不建议大家随便去抄底。你们就放手让它们浪几天，好不好？ 毕竟运气好，才赚几个点而已；运气不好，又是套牢好多天。何必呢？ 2 pcb链，昨天下游pcb中小票涨停数全市场第一，主要是因为传出了终于轮到它们涨价的信息，大家不要去追了，没有必要，很有可能会盘整；覆铜板和上游材料，你手头应该还有仓位的，你若不爱亏损，那随意处置，走掉也行。若不建议一点节奏变化，仓位也不大，就留着好了。等调整几天，wo们还会继续去做的。 3 mlcc，还是得观察竞价，wo个人观点是：从昨天的表现来看，如果今天有低位机会，wo建议没有买的人可以尝试建立底仓。随后几天再看情况决定是否加仓。这个细分板块，到了不错的季节，很可能会起一波。昨天是持续的第二天，如果再能持续，那么全场都该看到了。整体大盘若衰弱，反而有利于细分板块的合力的形成。wo还是看好它。你若不敢大资金做，那么也得用小小资金去感受。不然体会不到a股炒作的魅力。 另外，鉴于中东形势，胡塞武装控制红海，伊朗控制霍尔木茨海峡，对石油运输还是造成了很大的影响。短线上，也可关注一下油运、油服、轮船之类的标的。 先这样吧！ 反正记住一点，这个时候要有风险意识，不要侥幸。那么仓位就得控制好。留得青山在，不怕没柴烧。你们总比圈外很多满仓套牢的强，对吧？
总体总结
主题正文
- 2 地缘战争悬而未决，影响国际原油、航运和贸易；
- 传统股里大型银行股普跌，科技股呈现分化：大型科技股其实表现还可以，谷歌-A涨3.22%、Meta涨2.71%、微软涨1.97%、苹果涨0.24%；
- 光通信概念股大跌，康宁跌13.70%、Coherent跌12.73%、Lumentum跌9.92%、应用光电跌9.11%。
- 存储概念股普跌，SK海力士跌7.60%、美光科技跌5.25%、闪迪跌4.98%、西部数据跌4.53%、希捷科技跌2.97%。
- 对wo们a股的影响：预计大盘总体仍呈现弱整理态势，大部分标的还是会走弱。
- 2 pcb链，昨天下游pcb中小票涨停数全市场第一，主要是因为传出了终于轮到它们涨价的信息，大家不要去追了，没有必要，很有可能会盘整；
- 3 mlcc，还是得观察竞价，wo个人观点是：从昨天的表现来看，如果今天有低位机会，wo建议没有买的人可以尝试建立底仓。
- 另外，鉴于中东形势，胡塞武装控制红海，伊朗控制霍尔木茨海峡，对石油运输还是造成了很大的影响。