梅花庄：关于煤炭行业的跟踪点评： 由于加息问题的干扰，近期煤炭板块表现不佳： 1.煤炭下跌的原因： 煤炭属于：资源+红利； 有色：资源； 资源是受损于加息的，因
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梅花庄：关于煤炭行业的跟踪点评： 由于加息问题的干扰，近期煤炭板块表现不佳： 1.煤炭下跌的原因： 煤炭属于：资源+红利； 有色：资源； 资源是受损于加息的，因此煤炭也同样跟着有色调整； 2.煤炭的关键博弈点： 煤炭的关键是【霍尔木兹海峡】的问题，实际上，关于霍尔木兹海峡的博弈很多人是担忧的，因为担忧霍尔木兹海峡随时放开； 但如果做煤炭，就需要理解霍尔木兹海峡的本质问题，要去博弈霍尔木兹海峡短期不会放开，如果你对霍尔木兹海峡问题摇摆，那么就不能看煤炭； 而老梅认为霍尔木兹海峡很难放开，而且油价可能会新高； 目前霍尔木兹海峡的通航量并没有恢复到战前； 3.煤炭的节奏 大多数人认为，煤炭是因为霍尔木兹海峡问题导致的能源价格上升，认为这个问题 想看更多请加V：xian20210130 很脆弱，此外也担心煤炭扩产，所以煤炭的节奏并不好把握，因此我认为煤炭，应该以持有为主，尽量减少节奏的猜测。 4.煤炭的基本面： 目前短期库存仍以回落为主，并未出现往年累库情况，表明供应偏紧；随着价格上涨，增产预期提升，但本周山西停产产能相比上周进一步增长，表明复产仍以合规为前提，短期产量大增概率不大。 PS: 煤炭板块我认为要尽量少动---ms
总体总结
主题正文
- 1.煤炭下跌的原因：
- 2.煤炭的关键博弈点：
- 煤炭的关键是【霍尔木兹海峡】的问题，实际上，关于霍尔木兹海峡的博弈很多人是担忧的，因为担忧霍尔木兹海峡随时放开；
- 但如果做煤炭，就需要理解霍尔木兹海峡的本质问题，要去博弈霍尔木兹海峡短期不会放开，如果你对霍尔木兹海峡问题摇摆，那么就不能看煤炭；
- 而老梅认为霍尔木兹海峡很难放开，而且油价可能会新高；
- 大多数人认为，煤炭是因为霍尔木兹海峡问题导致的能源价格上升，认为这个问题 想看更多请加V：xian20210130 很脆弱，此外也担心煤炭扩产，所以煤炭的节奏并不好把握，因此我认为煤炭，应该以持有为主，尽量减少节奏的猜测。
- 目前短期库存仍以回落为主，并未出现往年累库情况，表明供应偏紧；
- 随着价格上涨，增产预期提升，但本周山西停产产能相比上周进一步增长，表明复产仍以合规为前提，短期产量大增概率不大。