【华福新兴产业】 推荐科士达+新宙邦--0913 市场风格没有大的变化，仍然维持快速轮动，好的变化是当前大盘处于相对底部，市场一定程度已经前置定价了类似美国加息
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【华福新兴产业】 推荐科士达+新宙邦--0913
市场风格没有大的变化，仍然维持快速轮动，好的变化是当前大盘处于相对底部，市场一定程度已经前置定价了类似美国加息预期等的负面新闻，对于利空反馈的波动幅度在变小。但是在大盘风格没有变化之前，仍然建议维持低频聚焦、前置交易策略，比如去交易本周的光博会预期，应该在会展前交易，后不是会展后追高。接下来重点推荐关注方向，电源方向维持推荐：科士达+潍柴动力+欧陆通；Q3业绩方向重点关注，本周PCB产业链调研反馈普遍业绩超预期，市场正反馈很好，接下来也可以重点调研光纤、液冷等持续放量的方向，业绩若超预期可以布局。 1）科士达：主业稳健、估值合理，26年7-8e、27年10-11e，可以支持现在市值；预期差：海外大客户合作预期，如果落地有望成为电源龙头，看翻倍。 2）新宙邦：业绩持续超预期，Q3 5.5-6（有望继续上修），26年23e、27年30e；近期催化：抛光液的布局；全氟聚醚即将放量高增；光刻胶单体&半导体特气新进展；阶段性看35%空间。
总体总结
主题正文
- 【华福新兴产业】 推荐科士达+新宙邦--0913
- 市场风格没有大的变化，仍然维持快速轮动，好的变化是当前大盘处于相对底部，市场一定程度已经前置定价了类似美国加息预期等的负面新闻，对于利空反馈的波动幅度在变小。
- 但是在大盘风格没有变化之前，仍然建议维持低频聚焦、前置交易策略，比如去交易本周的光博会预期，应该在会展前交易，后不是会展后追高。
- 接下来重点推荐关注方向，电源方向维持推荐：科士达+潍柴动力+欧陆通；
- Q3业绩方向重点关注，本周PCB产业链调研反馈普遍业绩超预期，市场正反馈很好，接下来也可以重点调研光纤、液冷等持续放量的方向，业绩若超预期可以布局。
- 1）科士达：主业稳健、估值合理，26年7-8e、27年10-11e，可以支持现在市值；
- 预期差：海外大客户合作预期，如果落地有望成为电源龙头，看翻倍。
- 2）新宙邦：业绩持续超预期，Q3 5.5-6（有望继续上修），26年23e、27年30e；