领导好，继续等待右侧机会。可以趁此机会观察下股票池，在右侧确定性机会来临前做一下去弱留强。本周更新如下： 1） 本周多家卖方上调美联储9月加息预期，现在的分歧不
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领导好，继续等待右侧机会。可以趁此机会观察下股票池，在右侧确定性机会来临前做一下去弱留强。本周更新如下：
1） 本周多家卖方上调美联储9月加息预期，现在的分歧不在9月是否加息，而是年内是否一次加息足够。我理想中的宏观情形仍然是一次预防性加息，在不建立连续加息预期的同时稳住市场对通胀与美联储独立性的担忧，创造市场共识重回eps的环境。不论是连续加息还是不加息，都对于AI硬件成长股不利。
2） 本周市场受事件冲击影响较大，很难看出市场是否已经对宏观风险形成共识。例如本周四在伊朗对霍尔木兹海峡和曼德海峡成功实现一参一控后，油价大涨股市大跌，反而使得周五市场的反弹难以看出其对CPI数据的反馈。我们很难知道周五美股的反弹究竟是因为超跌/伊朗下周的六国会谈/CPI数据或者是别的原因，但是SOX涨了一晚也没看到哪个方向表现出持续性。中美市场目前在宏观风险确定前都在缩量，这使得通过市场表现去揣摩市场态度的有效性大幅削减。
3） 既然如此，不如先躺观察，等待右侧拐点出现后再做定论。那么下周应该继续是观察窗口而不是猛干窗口。近期在大量融资以及增量资金环比减弱后，市场容错率大幅下降，FOMO可能是最不利的情绪。如需安慰可洽我和我司销售同事，我们讲话实在按摩到位，而且不要新财富的票，只图您手里的派点。
以上。省流：多看少做继续等待右侧。
总体总结
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- 可以趁此机会观察下股票池，在右侧确定性机会来临前做一下去弱留强。
- 1） 本周多家卖方上调美联储9月加息预期，现在的分歧不在9月是否加息，而是年内是否一次加息足够。
- 我理想中的宏观情形仍然是一次预防性加息，在不建立连续加息预期的同时稳住市场对通胀与美联储独立性的担忧，创造市场共识重回eps的环境。
- 2） 本周市场受事件冲击影响较大，很难看出市场是否已经对宏观风险形成共识。
- 例如本周四在伊朗对霍尔木兹海峡和曼德海峡成功实现一参一控后，油价大涨股市大跌，反而使得周五市场的反弹难以看出其对CPI数据的反馈。
- 我们很难知道周五美股的反弹究竟是因为超跌/伊朗下周的六国会谈/CPI数据或者是别的原因，但是SOX涨了一晚也没看到哪个方向表现出持续性。
- 中美市场目前在宏观风险确定前都在缩量，这使得通过市场表现去揣摩市场态度的有效性大幅削减。
- 近期在大量融资以及增量资金环比减弱后，市场容错率大幅下降，FOMO可能是最不利的情绪。