【盘前0909】 1、昨天美股分化指数回调，主要还是中东局势在多点升温，布油被推到100美元附近了，明天后面就有PPI和CPI的数据，这也是目前市场最关心的。费
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【盘前0909】
1、昨天美股分化指数回调，主要还是中东局势在多点升温，布油被推到100美元附近了，明天后面就有PPI和CPI的数据，这也是目前市场最关心的。费城半导体指数连续反弹，高通和亚马逊也有利好，英特尔也走得不错，博通已经收复了财报后的跌幅，市场也在观察这种乐观情绪的持续性，不过随着新模型的使用不断深入，资金也在强化AI应用边界有望大幅拓宽的信心，最后又会回到硬件。这有点像年初Claude Code刚出来的时候，那时候没办法预判什么时候AI能够进一步打开终端市场ATM，这个预期的强化了就可以进入右侧，我们需要积极跟踪，叙事风向变化的时候行情也会来得很快。
2、昨天A股开盘表现完全符合预期，双创指数稍微调整下，这周宏观没有落地前想连续上涨有难度，不过回踩一下也有不错的承接，水温是可以的，午后回踩有点深，从时间看和韩国基本匹配，也可以理解。科技硬件调整比较温和，连筹码分歧比较大的大光承接都不错，隔夜费半收红，北美光大涨，今天就可以拉回来了。投机情绪也有所退潮，但跌停很少，没有负反馈，属于良性分歧。目前大盘被按在3950附近窄幅震荡，昨天说已经到左侧的节点，市场在积蓄变盘力量，沪指的四条均线逐步粘合，不同时间入场的筹码成本逐渐收敛，随时会出现方向选择，向上看看3990这个位置，再考虑右侧交易。
3、昨天领涨板块没什么意思，中东催化了石油石化，我们最近其实强调比较多的是油运的机会，石油ETF也走出了绝对收益的修复。粮食ETF大涨突破，三根阳线涨出了fomo情绪，晚上JG出手了，大部分高位情绪投机的都可以歇歇，农业还可以看情绪杀以后的机会，从开始的种子大米棉花炒到了糖和化肥农药，有高位核心，也有新加速的，化工ETF都带着受益了。午后突然拉了CXO，主要还是疫苗ETF，方向上面没有一致预期。铜价创新高，等宏观落地，有色ETF 和工业有色ETF做起来才没有顾虑。
4、科技应该是在反弹趋势上，还没有走完，不考虑轮动还是推荐宽基，创业板50ETF，科创创业50ETF，科创100ETF，科创综指ETF，还有超额很不错的科创50增强ETF。板块上面，先修复海外链和消费电子ETF，但国产也不会迟到，内外盘反差也会收敛，科创半导体设备ETF和科创芯片ETF逢低吸筹。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
总体总结
主题正文
- 1、昨天美股分化指数回调，主要还是中东局势在多点升温，布油被推到100美元附近了，明天后面就有PPI和CPI的数据，这也是目前市场最关心的。
- 费城半导体指数连续反弹，高通和亚马逊也有利好，英特尔也走得不错，博通已经收复了财报后的跌幅，市场也在观察这种乐观情绪的持续性，不过随着新模型的使用不断深入，资金也在强化AI应用边界有望大幅拓宽的信心，最后又会回到硬件。
- 这有点像年初Claude Code刚出来的时候，那时候没办法预判什么时候AI能够进一步打开终端市场ATM，这个预期的强化了就可以进入右侧，我们需要积极跟踪，叙事风向变化的时候行情也会来得很快。
- 2、昨天A股开盘表现完全符合预期，双创指数稍微调整下，这周宏观没有落地前想连续上涨有难度，不过回踩一下也有不错的承接，水温是可以的，午后回踩有点深，从时间看和韩国基本匹配，也可以理解。
- 目前大盘被按在3950附近窄幅震荡，昨天说已经到左侧的节点，市场在积蓄变盘力量，沪指的四条均线逐步粘合，不同时间入场的筹码成本逐渐收敛，随时会出现方向选择，向上看看3990这个位置，再考虑右侧交易。
- 3、昨天领涨板块没什么意思，中东催化了石油石化，我们最近其实强调比较多的是油运的机会，石油ETF也走出了绝对收益的修复。
- 粮食ETF大涨突破，三根阳线涨出了fomo情绪，晚上JG出手了，大部分高位情绪投机的都可以歇歇，农业还可以看情绪杀以后的机会，从开始的种子大米棉花炒到了糖和化肥农药，有高位核心，也有新加速的，化工ETF都带着受益了。
- 4、科技应该是在反弹趋势上，还没有走完，不考虑轮动还是推荐宽基，创业板50ETF，科创创业50ETF，科创100ETF，科创综指ETF，还有超额很不错的科创50增强ETF。