【0908 盘前】各位，美好一天又开始了，我们盘前聊聊. 我先说明两点： 1 科技股全面回暖，要加大仓位加大勇气去做； 2 细分赛道继续四面开花，组合操作，要增
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【0908 盘前】各位，美好一天又开始了，我们盘前聊聊. 我先说明两点： 1 科技股全面回暖，要加大仓位加大勇气去做； 2 细分赛道继续四面开花，组合操作，要增配光. 展开说说： 一 我多次强调，价值投机重在策略分析，策略分析不同于宏观和基础面分析，重点在分析市场重要变量，是对margin的一次求导. 那么近期你就该观察到影响科技板块的变量出现巨大而显著的信号. 1 上周五，美股芯片和光通信板块逆“大非农数据”而动，说明：大家认为AI供应链股票的久期缩短，进而对利率敏感度降低.投资者从交易分母，开始交易分子，即盈利的成长性和资本开支的确定性. 2 中国对大银行和大保险公司注资，并发行特别国债.显示新一轮财政扩张可能又要开始，提振金融信心. 3 A厂和O厂的最新大模型推出，都获得大量的好评，黄仁勋直呼AGI时刻来临.这预示着新一轮资本开支又将开始. 4 华为时隔多年推出高端芯片，国产科技再获突破； 5 工信部等多个部委发布多个重磅支持政策文件. 从政策，到产业，到舆论，科技股新一轮行情呼之欲出.这个时候，不参与它，还参与啥？ 二 从板块角度来说，将四面开花：昨天pcb、光模块、光器件、上游设备都爆发，那么今天仍会出现诸多热点.来回追，是追不好的，还是得构建组合，小资金布局2-3个子赛道；大资金布局3-5个子赛道，轮耕轮收即可. 1 pcb上游，覆铜板，以及三大材料，继续做，我们的生益和巨石都在此列.先别嫌弃慢，有的朋友连生益这么简单的票都做不好，奢谈什么其他的票呢？ 2 小光和大光，都可以去做.但小光连续拉了几根阳线后，很多人已经不敢上.前面瑟瑟缩缩，看到阳线就举步不前，这种都是不好的心理；再到大阳线开始逼空，又要着急忙慌追.再被一打，就蔫.节奏全乱套. 光的贝塔属性很大，一张起来就是一大片.我没法给你指定一两个.但昨天开始高盛的一份大胆看多中际旭创的报告，重新激发了市场对光模块的热情.那么你现在可以去增配.长线短做，可能会有惊喜. 光模块，前面的最大压制因素就是两个，一个是FCC的荒唐限制令；另一个是资金的审美疲劳.但如此调整蓄势之后，光模块可能还会卷土再来； 3 陶瓷，这个题材我会做很久.包括mlcc和陶瓷基板两个子赛道，也包括上游陶瓷粉材和下游电子陶瓷元器件.三环集团是中军，要坚定；别的也会去做.目前，耐心等待mlcc风回暖，我从舆论看，已经不远了. 4 液冷，前面给了一些票了，也说了一些逻辑，你们自己挑着做吧.我给多了，也不好，要学会自己主动研究，主动实践.这个板块，在我看来，依然是概念多余实际，盈利规模和成长性，远远比不过前面的pcb和光.好在：以前炒作少，比较新，处在初级阶段而已. 三 除科技外，喜欢平衡配置的，那么继续考虑铜、部分化工以及一些电力设备.前面说过了，不赘述. 先这样，盘前自己做好计划.今天前面半小时，可能卖出较多，要开新仓的话，分次买比较合适.
总体总结
主题正文
- 我多次强调，价值投机重在策略分析，策略分析不同于宏观和基础面分析，重点在分析市场重要变量，是对margin的一次求导.
- 1 上周五，美股芯片和光通信板块逆“大非农数据”而动，说明：大家认为AI供应链股票的久期缩短，进而对利率敏感度降低.投资者从交易分母，开始交易分子，即盈利的成长性和资本开支的确定性.
- 从板块角度来说，将四面开花：昨天pcb、光模块、光器件、上游设备都爆发，那么今天仍会出现诸多热点.来回追，是追不好的，还是得构建组合，小资金布局2-3个子赛道；
- 1 pcb上游，覆铜板，以及三大材料，继续做，我们的生益和巨石都在此列.先别嫌弃慢，有的朋友连生益这么简单的票都做不好，奢谈什么其他的票呢？
- 2 小光和大光，都可以去做.但小光连续拉了几根阳线后，很多人已经不敢上.前面瑟瑟缩缩，看到阳线就举步不前，这种都是不好的心理；
- 光的贝塔属性很大，一张起来就是一大片.我没法给你指定一两个.但昨天开始高盛的一份大胆看多中际旭创的报告，重新激发了市场对光模块的热情.那么你现在可以去增配.长线短做，可能会有惊喜.
- 3 陶瓷，这个题材我会做很久.包括mlcc和陶瓷基板两个子赛道，也包括上游陶瓷粉材和下游电子陶瓷元器件.三环集团是中军，要坚定；
- 4 液冷，前面给了一些票了，也说了一些逻辑，你们自己挑着做吧.我给多了，也不好，要学会自己主动研究，主动实践.这个板块，在我看来，依然是概念多余实际，盈利规模和成长性，远远比不过前面的pcb和光.好在：以前炒作少，比较新，处在初级阶段而已.