关于，为何厄尔尼诺新核心要在金/健/米/业调整新起来之后 后台很多同学都在积极发言，大家的发言都很具有代表性，综合起来基本就是我要说的。 任何一个题材炒作的周期
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关于，为何厄尔尼诺新核心要在金/健/米/业调整新起来之后 后台很多同学都在积极发言，大家的发言都很具有代表性，综合起来基本就是我要说的。 任何一个题材炒作的周期划分，都是以旧龙头的式微结束，新龙当立来确认的。 这是一个周期节奏的问题，最本质的原因就是金/健/米/业没高位分歧之前，厄额尼诺强势的个股，都是在金/健/米/业周期内的补涨，受金/健/米/业周期的情绪压制。 并且一旦金/健/米/业调整开始，跟涨的那一批调整分歧更剧烈，形成很强的亏钱效应，只有极少数能穿越度过，也可能全部覆灭。 只有金/健//米业高位走弱意味着它主导的主升周期结束，这时候新起来的补涨股，才有新开周期的角色，是自成龙头的属性，周期属性上是自己开/创的主升，不受金/健/米/业或者其他个股的压制。 就像哈/药/股份之后，金/健/米/业是补涨，金/健/米/业/开启了新周期，即便哈/药一直很弱了，但是不会压制金/健/米/业了。 以上是针对所有题材炒作都是如此的。每一个周期内龙头是最安全的，而不是随意去做跟涨的角色股。 这里逻辑上再做一个补充，金/健/米/业一点不受益厄尔尼诺，纯粹是炒作名字“米”，真正受益的一些分支核心和金//健/米/业的高度比起来，基本都还在低位。 第一波段炒作可以随便炒 第二阶段，需要一些真正受益的领涨。
9月8日周二午间市场梳理 今天上午，市场以震荡为主，三大指数小幅波动，但日内情绪并不算弱，主要原因是厄尔尼诺题材持续加强，而AI科技核心股冲高后震荡，属于良性分歧。 具体拆分来看： AI科技：这波最强的是Rubin链中的PCB分支。今天PCB的先锋兴森科技2连板，中军沪/电/股/份继续冲高。跟随的CPO板块中，中军中/际/旭/创、新/易/盛等表现不弱。 AI科技今天没有出现新的发酵分支，但整体板块仍具持续性，尤其昨天核心领涨的公司，今天继续冲高，走出了一定的持续性。虽然今日有分歧，但属于良性分歧。 AI科技今日走向震荡是预期内的。昨天没有显著的主线叠加新逻辑变化，所以今天冲高回落震荡是正常走势。只有新板块阵型加上新逻辑支撑，分支才能走出持续的主升行情。 非AI科技方面，厄尔尼诺超预期扩散，有点超预期了。 此前炒作厄尔尼诺时，A股主要聚焦大米/玉米种植，如金健米业、万向德农等。 但从逻辑出发： 白糖、橡胶、棉花等农业产业才是真正受益于厄尔尼诺的方向。厄尔尼诺本质上是严重的自然灾害，对全球农作物构成挑战，容易引发大规模减产。 白糖是工业和生活物资，且没有严格管控，白糖期货已提前走出趋势。若全球价格上涨，国内白糖价格也会受益。 棉花、橡胶属于典型工业原料，减产带来的价格上涨，同样能享受产品价格上涨的红利。 大米方面，国内大米价格受深度管控，属于基础保障物资。历史上即使海外大米价格暴涨，国内也未曾出现大幅波动，价格调控机制较为严格。 玉米则不受价格管控，可以跟随国际形势上涨。 所以从产业逻辑来看，白糖、棉花、橡胶 ，玉米> 大米，其中白糖、橡胶和棉花都有对应的期货品种，基本都已走出趋势上涨。 板块内对应逻辑相当纯正的相关标的： 玉米：亚/盛/集/团（玉米）、万/向/德/农、登/海/种/业/ 白糖：红/棉/股/份、中/粮/糖/业 橡胶：海/南/橡/胶 棉花：新/赛/股/份 主营涉及这些领域的公司主要以这些为代表。 从炒作逻辑来看，厄尔尼诺从主要聚焦大米/玉米，扩散到了白糖、橡胶等更纯正的分支。金/健/米/业虽然逻辑不够纯正，但确实是当下厄尔尼诺题材的最佳板块代言人。 关于金健米业，昨天我们认为它走的是反包流程，昨天加速反包后，接下来若放量分歧，行情可能结束。但从今天农业板块的阵型强度扩散来看，金健米业大概率会因为低位板块扩散发酵而被反推，不容易直接结束，只是后续走势会变得更加复杂。 目前所有厄尔尼诺板块的补涨，都是金/健/米/业打出高度之后的跟涨，都受其情绪压制。 厄尔尼诺大概率能持续炒作，原因是厄尔尼诺要明年2月才会结束，11月-12月是高峰期，事件预期一致有，当下股性被激活，所以很容易联动反复炒作。 这一波大概率是AI科技和农业 8月4日AI科技的一波修复，AI科技与CRO两者弹性最好； 9月7日AI科技一波修复预期，AI科技与厄尔尼诺估计是弹性不错的。 这里说的同步是方向整体同步向上，但是节奏是错位的。 整体上，AI科技今日良性分歧，市场走的是“进二退一”的节奏，等板块分歧回落时，性价比会更好。 非AI科技方面，厄尔尼诺已连续两日高潮，当下不是好的节点。接下来，等金/健/米/业高位分歧之后，低位品种大概率仍会反复活跃，尤其是白糖和橡胶，因为对应的期货产品已走出趋势。时间节点上，应该要等到金/健/米/业高位分歧之后了。
总体总结
主题正文
- 这是一个周期节奏的问题，最本质的原因就是金/健/米/业没高位分歧之前，厄额尼诺强势的个股，都是在金/健/米/业周期内的补涨，受金/健/米/业周期的情绪压制。
- 只有金/健//米业高位走弱意味着它主导的主升周期结束，这时候新起来的补涨股，才有新开周期的角色，是自成龙头的属性，周期属性上是自己开/创的主升，不受金/健/米/业或者其他个股的压制。
- 这里逻辑上再做一个补充，金/健/米/业一点不受益厄尔尼诺，纯粹是炒作名字“米”，真正受益的一些分支核心和金//健/米/业的高度比起来，基本都还在低位。
- 今天上午，市场以震荡为主，三大指数小幅波动，但日内情绪并不算弱，主要原因是厄尔尼诺题材持续加强，而AI科技核心股冲高后震荡，属于良性分歧。
- AI科技今天没有出现新的发酵分支，但整体板块仍具持续性，尤其昨天核心领涨的公司，今天继续冲高，走出了一定的持续性。
- 棉花、橡胶属于典型工业原料，减产带来的价格上涨，同样能享受产品价格上涨的红利。
- 历史上即使海外大米价格暴涨，国内也未曾出现大幅波动，价格调控机制较为严格。
- 厄尔尼诺大概率能持续炒作，原因是厄尔尼诺要明年2月才会结束，11月-12月是高峰期，事件预期一致有，当下股性被激活，所以很容易联动反复炒作。