两个偏向于谨慎的观点 尤其是摩根大通这个： 《摩根大通晨间简报》 “摩根大通自上周一起，对全球战术观点转为谨慎/中性，列出的风险包括：四大主要央行的政策终端利率
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正文
两个偏向于谨慎的观点 尤其是摩根大通这个：
《摩根大通晨间简报》
“摩根大通自上周一起，对全球战术观点转为谨慎/中性，列出的风险包括：四大主要央行的政策终端利率、能源价格与裂解价差、政治因素、资金被动从科技板块轮动流出。
非共识的核心判断：市场正在上演“科技内部行情扩散、其余全球市场行情收缩”的格局。OpenAI的Astra模型凭借优异的单token成本效率，带动AI基础设施板块估值重估。但交易团队提醒：市场过于随意地拿AGI概念讲故事；同时对冲基金总敞口抬升13亿美元（6月末以来最高），本轮里资金调仓的推力和基本面因素的影响力几乎同等重要”
总体总结
主题正文
- 两个偏向于谨慎的观点 尤其是摩根大通这个：
- 《摩根大通晨间简报》
- “摩根大通自上周一起，对全球战术观点转为谨慎/中性，列出的风险包括：四大主要央行的政策终端利率、能源价格与裂解价差、政治因素、资金被动从科技板块轮动流出。
- 非共识的核心判断：市场正在上演“科技内部行情扩散、其余全球市场行情收缩”的格局。
- OpenAI的Astra模型凭借优异的单token成本效率，带动AI基础设施板块估值重估。
- 但交易团队提醒：市场过于随意地拿AGI概念讲故事；
- 同时对冲基金总敞口抬升13亿美元（6月末以来最高），本轮里资金调仓的推力和基本面因素的影响力几乎同等重要”