[加油]【华西食饮寇星团队】乳业上涨！按手买入！周周谈旗帜鲜明提示乳制品机会！食品板块最具确定性方向！哑铃防御重要选择之一！ ➡️风格继续均衡化，哑铃策略下，乳
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[加油]【华西食饮寇星团队】乳业上涨！按手买入！周周谈旗帜鲜明提示乳制品机会！食品板块最具确定性方向！哑铃防御重要选择之一！
➡️风格继续均衡化，哑铃策略下，乳制品兼具刚需+低估值+周期α+业绩向上！建议重视配置！
[玫瑰]关于乳制品： ①年初观点至今不变——今年至明年乳制品周期向上，为数不多可穿越周期！不以内需为转移的可提前切换估值的板块！按手买入！ ②1月份按手买入蒙牛，至今ytd28%！天时地利人和的困境反转！ ③4月初强推妙可蓝多，食品饮料最具产业趋势品种3年3倍—国产替代，自主可控！ ④7.09日连续几天发段子最早提示牧业反弹右侧拐点已至看翻倍。 ⑤8月份持续提示伊利利空落地布局的机会，至今持续反弹！
[玫瑰]关于个股空间判断： ①伊利Q3收入有望加速，27年利润拍135亿，高点15倍估值，2000亿市值，叠加两年10%股息，27年30%+空间！ ②蒙牛下半年收入指引加速，opm预期上升，2027年利润60亿+，高点15倍估值，1000亿港币市值，叠加50%分红率和回购，看50%空间。 ③新乳业Q3有望加速，27年收入加速/利润加速，超10亿利润，高点18-20倍估值，50%分红率，40%空间。 ④妙可蓝多预期依然平稳高增，最具产业趋势品种，兼具成长性和确定性，赔率和胜率同样高。自主可控国产替代，3年3倍！ ⑤上游牧场看50%-100%空间，奶价右侧有望超市场预期。
总体总结
主题正文
- 周周谈旗帜鲜明提示乳制品机会！
- ③4月初强推妙可蓝多，食品饮料最具产业趋势品种3年3倍—国产替代，自主可控！
- ④7.09日连续几天发段子最早提示牧业反弹右侧拐点已至看翻倍。
- ⑤8月份持续提示伊利利空落地布局的机会，至今持续反弹！
- ①伊利Q3收入有望加速，27年利润拍135亿，高点15倍估值，2000亿市值，叠加两年10%股息，27年30%+空间！
- ②蒙牛下半年收入指引加速，opm预期上升，2027年利润60亿+，高点15倍估值，1000亿港币市值，叠加50%分红率和回购，看50%空间。
- ③新乳业Q3有望加速，27年收入加速/利润加速，超10亿利润，高点18-20倍估值，50%分红率，40%空间。