持续聚焦国产算力及AI前沿 0831 9月团队金股为中控技术。中报季结束，9月迎来业绩真空期，同时美股IGV指数持续走强已近10周，AI时代具有清晰商业化能力及
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持续聚焦国产算力及AI前沿 0831
9月团队金股为中控技术。中报季结束，9月迎来业绩真空期，同时美股IGV指数持续走强已近10周，AI时代具有清晰商业化能力及壁垒的模型及应用公司有望迎来估值修复，首推中控技术，其Q2的AI收入2亿创单季新高，上半年AI收入增速超400%，全年AI收入8亿以上确定性强。
聚焦国产算力及AI前沿。沃什发言及房地产新政一定程度影响市场对风偏的判断，Wacc提升预期背景下，当前建议聚焦两端：具有持续高增长能力的确定性核心赛道、筹码结构好的高弹性预期差资产，前一类聚焦国产算力链中的超节点、CPU、三方支付，后一类聚焦AI前沿创新。
板块H1业绩延续Q1趋势。目前，半年报已披露结束，按中位数法，板块营收、归母利润、扣非利润增速分别为+2.48%、-6.14%、14.09%，其中AI算力的相关标的是增长的核心贡献主体。从持仓水平来看，目前仍处于历史低位。展望全年，预计当前的业绩和持仓趋势较难逆转，将以结构性机会为主。 更多加公众号：思维纪要社 重点推荐：中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、金山办公、汉得信息、迈富时、鼎捷数智、泛微网络
总体总结
主题正文
- 持续聚焦国产算力及AI前沿 0831
- 9月团队金股为中控技术。
- 中报季结束，9月迎来业绩真空期，同时美股IGV指数持续走强已近10周，AI时代具有清晰商业化能力及壁垒的模型及应用公司有望迎来估值修复，首推中控技术，其Q2的AI收入2亿创单季新高，上半年AI收入增速超400%，全年AI收入8亿以上确定性强。
- 沃什发言及房地产新政一定程度影响市场对风偏的判断，Wacc提升预期背景下，当前建议聚焦两端：具有持续高增长能力的确定性核心赛道、筹码结构好的高弹性预期差资产，前一类聚焦国产算力链中的超节点、CPU、三方支付，后一类聚焦AI前沿创新。
- 板块H1业绩延续Q1趋势。
- 目前，半年报已披露结束，按中位数法，板块营收、归母利润、扣非利润增速分别为+2.48%、-6.14%、14.09%，其中AI算力的相关标的是增长的核心贡献主体。
- 展望全年，预计当前的业绩和持仓趋势较难逆转，将以结构性机会为主。
- 重点推荐：中控技术、海光信息、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新大陆、金山办公、汉得信息、迈富时、鼎捷数智、泛微网络