【盘前0828】 1、昨晚美股上涨修复，NV给出的业绩展望推动科技大涨，进一步增强了市场对于AI交易的信心，几乎凭一己之力推动大盘走高。NV财报比较核心的还是能
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【盘前0828】
1、昨晚美股上涨修复，NV给出的业绩展望推动科技大涨，进一步增强了市场对于AI交易的信心，几乎凭一己之力推动大盘走高。NV财报比较核心的还是能够提炼出AI整体景气度强化的信号，当前面临的主要约束不是终端需求不足，还是供给瓶颈有待突破，也明确了客户结构和增长动能多样化，从上个月开始Agentic AI已经跨越了临界点，中期景气预期可以抬升，向更广泛场景的渗透没有停滞，只不过还没有凝聚出类似Coding那样子具象化易传播的名称，等待未来质变信号出现。除了NV，昨晚软件和网安都很强，其他调整主要是担忧今晚沃什在JH的发言，目前市场预期是中性偏鹰。
2、昨天放量2.14万亿回到3950上方，前期缩量磨底也给了比较充分的建仓空间，地量之后连续三根阳线也演绎了教科书式的反弹，结构上基本也是映射美股的。之前一直压制风险偏好的主要是产业和宏观不确定性，目前至少产业层面预期改善，所以双创带队下指数走强，也看得到一些风险偏好比较高的活跃资金开始回流，当然宏观问题今天才落地，放量克制很正常。前面两个月的急跌到二次探底，资金都很有信心，今天也有机会建仓，今晚美股继续反弹的话双创也无忧，周末情绪也会发酵。如果沃什超预期鹰，那也就再踩下，反正空间给够了，大趋势也是先鹰后鸽，波折中前行。
3、昨天结构也比较健康，除了硬科技领涨外，昨天突然走强的券商和金融科技也有延续性，前期走出趋势的医药和周期也没被虹吸，厄尔尼诺题材也有机会。大盘完成了技术上的结构构建，情绪当弱不弱对9月人心思涨，正如昨天盘前说到需要积极点，虽然指数不会那么丝滑，但中枢继续抬升的可能性变大，目前先看3990这个位置的阻力，向上也有年线压制，这次看看能不能站稳。操作上最容易还是逢低做宽基，科创100ETF，科创综指ETF，科创创业50ETF，创业板50ETF 都行，科创50增强ETF 超额很不错。
4、板块上，国产链继续优先科创半导体设备ETF，昨天半导体ETF和科创芯片ETF都跟上，消费电子ETF 也有催化。重视下化工ETF 看看能不能突破下行通道压制，结构很完整了，粮食ETF走得超预期了，不能单纯用炒作理解。软件ETF也是美股映射。有色ETF等待今晚落地。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
总体总结
主题正文
- NV财报比较核心的还是能够提炼出AI整体景气度强化的信号，当前面临的主要约束不是终端需求不足，还是供给瓶颈有待突破，也明确了客户结构和增长动能多样化，从上个月开始Agentic AI已经跨越了临界点，中期景气预期可以抬升，向更广泛场景的渗透没有停滞，只不过还没有凝聚出类似Coding那样子具象化易传播的名称，等待未来质变信号出现。
- 2、昨天放量2.14万亿回到3950上方，前期缩量磨底也给了比较充分的建仓空间，地量之后连续三根阳线也演绎了教科书式的反弹，结构上基本也是映射美股的。
- 之前一直压制风险偏好的主要是产业和宏观不确定性，目前至少产业层面预期改善，所以双创带队下指数走强，也看得到一些风险偏好比较高的活跃资金开始回流，当然宏观问题今天才落地，放量克制很正常。
- 前面两个月的急跌到二次探底，资金都很有信心，今天也有机会建仓，今晚美股继续反弹的话双创也无忧，周末情绪也会发酵。
- 3、昨天结构也比较健康，除了硬科技领涨外，昨天突然走强的券商和金融科技也有延续性，前期走出趋势的医药和周期也没被虹吸，厄尔尼诺题材也有机会。
- 大盘完成了技术上的结构构建，情绪当弱不弱对9月人心思涨，正如昨天盘前说到需要积极点，虽然指数不会那么丝滑，但中枢继续抬升的可能性变大，目前先看3990这个位置的阻力，向上也有年线压制，这次看看能不能站稳。
- 操作上最容易还是逢低做宽基，科创100ETF，科创综指ETF，科创创业50ETF，创业板50ETF 都行，科创50增强ETF 超额很不错。
- （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）