现在市场其实是三拨人各做各的：1）在英伟达和沃什讲话前减科技仓，2）在买黄金和BTC对冲美元信用风险，3）缩在红利和防守板块里躲波动。带来指数没有大趋势，但板块
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现在市场其实是三拨人各做各的：1）在英伟达和沃什讲话前减科技仓，2）在买黄金和BTC对冲美元信用风险，3）缩在红利和防守板块里躲波动。带来指数没有大趋势，但板块分化大。现在要盯的不是指数，1）长债利率能不能继续下，2）AI资本开支有没有边际变化，或者新叙事。前者决定估值，后者决定盈利。
推荐1）ywk业绩没暴雷后的液冷板块，筹码杀的充分，申菱环境相比ywk估值显得便宜且有产业变化；2）各种基本面强硬的基本跌到位，向下空间不大的小票，比如skd，比如zlf，以及我持续在挖的一些其他票，后续继续更新
by ty
总体总结
主题正文
- 现在市场其实是三拨人各做各的：1）在英伟达和沃什讲话前减科技仓，2）在买黄金和BTC对冲美元信用风险，3）缩在红利和防守板块里躲波动。
- 带来指数没有大趋势，但板块分化大。
- 现在要盯的不是指数，1）长债利率能不能继续下，2）AI资本开支有没有边际变化，或者新叙事。
- 前者决定估值，后者决定盈利。
- 推荐1）ywk业绩没暴雷后的液冷板块，筹码杀的充分，申菱环境相比ywk估值显得便宜且有产业变化；
- 2）各种基本面强硬的基本跌到位，向下空间不大的小票，比如skd，比如zlf，以及我持续在挖的一些其他票，后续继续更新