📉 中际旭创这两天走势较弱，尽管公司交出了一份扎实的业绩。 📋 业绩本身并非问题，强劲的二季度业绩以及二季度较高的库存水平，为三季度营收打下基础，市场普遍将该信
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📉 中际旭创这两天走势较弱，尽管公司交出了一份扎实的业绩。 📋 业绩本身并非问题，强劲的二季度业绩以及二季度较高的库存水平，为三季度营收打下基础，市场普遍将该信号解读为利好。 🔻 本次股价遭抛售被归因为多重因素，包括 SK 海力士发布的 CPO 相关报告，但核心原因更像是大量拥挤的多头头寸集中平仓了结。 💬 与国内投资者交流后可以发现，光赛道依旧是市场偏好的细分方向。 ⚠️ 但美国宏观层面不确定性以及悬而未决的 FCC 相关风险，限制了光模块相关公司的股价表现。 📤 资金流出在 H 股上市之前就已经开启。 💰 泛行业投资者正在降低风险敞口，转向高股息标的、银行以及黄金板块。 💻 而科技方向的专业投资者大多选择提升现金仓位来收缩风险，并未彻底从该赛道撤出。 👀 市场注意力开始转向相对更安全的细分领域，例如光模块设备环节，代表公司为联讯仪器（688808.SH）、华盛昌（002980.CH），两家公司在昨日市场回调行情中实现逆势上涨。 📊 另外两家光模块同行同样披露符合预期的扎实业绩： 🔹 新易盛（300502.CH）业绩符合预期：上半年营收 / 净利润同比 + 100.3%/+91.0%，分别达到 209 亿元、75 亿元；二季度净利润同比 + 70%，达到 48 亿元，彭博一致预期为 47 亿元；订单能见度已经延伸至 2027 年。 🔹 剑桥科技（603083.CH）业绩符合预期：上半年营收 / 净利润同比 + 32.9%/+171.1%，分别达到 27 亿元、3.28 亿元；二季度净利润同比 + 76%，达到 2.09 亿元。
总体总结
主题正文
- 🔻 本次股价遭抛售被归因为多重因素，包括 SK 海力士发布的 CPO 相关报告，但核心原因更像是大量拥挤的多头头寸集中平仓了结。
- ⚠️ 但美国宏观层面不确定性以及悬而未决的 FCC 相关风险，限制了光模块相关公司的股价表现。
- 💰 泛行业投资者正在降低风险敞口，转向高股息标的、银行以及黄金板块。
- 💻 而科技方向的专业投资者大多选择提升现金仓位来收缩风险，并未彻底从该赛道撤出。
- 👀 市场注意力开始转向相对更安全的细分领域，例如光模块设备环节，代表公司为联讯仪器（688808.SH）、华盛昌（002980.CH），两家公司在昨日市场回调行情中实现逆势上涨。
- 🔹 新易盛（300502.CH）业绩符合预期：上半年营收 / 净利润同比 + 100.3%/+91.0%，分别达到 209 亿元、75 亿元；
- 二季度净利润同比 + 70%，达到 48 亿元，彭博一致预期为 47 亿元；
- 🔹 剑桥科技（603083.CH）业绩符合预期：上半年营收 / 净利润同比 + 32.9%/+171.1%，分别达到 27 亿元、3.28 亿元；