【0822】各位，早上好，新的交易日又要开始了。 一 近两日美股盘面走出十分鲜明的反向分化：前一日七大科技巨头走强，医药板块同步大涨，存储、光通信板块回调；隔日
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【0822】各位，早上好，新的交易日又要开始了。 一 近两日美股盘面走出十分鲜明的反向分化：前一日七大科技巨头走强，医药板块同步大涨，存储、光通信板块回调；隔日行情立刻反转，七巨头集体走弱，医药板块随之回落，前期调整的存储、光通信逆势反弹，板块快速轮动，整体处在随机震荡的格局当中。 盘面反复摇摆的根源，在于美债收益率跌宕起伏。尽管美国可以动用各类政策工具缓解阶段性流动性压力，但经过多轮市场博弈之后，高利率正在逐步成为常态化环境，美国已经步入高利率的中长期周期，这个大趋势较难逆转。在此背景之下，科技板块需要经历一轮短暂调整和消化，才能够进一步打开空间。 反反复复拉扯捶打之后，市场终究还会形成共识，形成新的主脉和合力。 二 这个过程中，我认为投资者会逐渐适应这个气氛，会对高利率的感受慢慢钝化。在目前的全球经济环境下，唯有两样东西才能对抗高利率： 1 高分红，用当下的现金流去抵御利率的侵蚀：； 2 高增长，用未来的前景去解决问题。 大量的行业不值得去碰，苟延残喘每年微利、没有增长、没有能力分红的企业，都不值得去投资。投这些公司，不如把钱存银行买理财。 所以，大家要想清楚，要么你退出这个市场，要么咬紧牙关盯住这两个方向，熬过短时间的震荡，去换一个大概率的未来。金钱的本质，不是能进行多少的消费，也不是证明可换取多少保证，而是让你拥有一种权利可将资源进行时间和空间上的调配。 递延满足，暂时牺牲，去抓住时代的大概率，去赢未来。 “So I just think of money as a database for resource allocation across time and space.” --马斯克
【0822】各位，具体落实到a股，我昨天劝大家看戏，尽量少动，今天也是如此，目前任何板块都有难言持续性，T+1制度下，今天赚，明天未必能赚。比如昨天高位冲入生物医药的，今天失败的就会占一大半。在震荡下，有资金的，多试少重仓；套住的，等等再说。 现在有四条方向还可以： 1 分红板块，银行，水电，煤炭等等。 2 黄金板块，黄金再次走强应该是大概率了。 这两个板块，行业贝塔属性突出，不需要我去推荐个股，反正前面那几个走势基本雷同，你要做就选两个做即可。 3 医药，今天分化，强的总有几个，胆子大，就去做。 4 高振荡的AI，我们手头被套的大多数。大家也别东看西看，一会儿cpo，一会儿陶瓷，一会儿PCB的，不如盯着手头的被套股，来回先做做，先争取解套再说。不然，刚熟悉这个，突然切换去做另外的标的，反而又掉一个坑里。这里说一句，呈和科技，我本来是建议大家这波反弹个二十就切换得了，但前天猛的大跌，估计很多人就走不掉。这个票不看暂时业绩，所以也无需对中报业绩进行多关注。这个票不建议加仓去做。 目前，赚钱就是难的，尊重现实吧。
总体总结
主题正文
- 隔日行情立刻反转，七巨头集体走弱，医药板块随之回落，前期调整的存储、光通信逆势反弹，板块快速轮动，整体处在随机震荡的格局当中。
- 尽管美国可以动用各类政策工具缓解阶段性流动性压力，但经过多轮市场博弈之后，高利率正在逐步成为常态化环境，美国已经步入高利率的中长期周期，这个大趋势较难逆转。
- 这个过程中，我认为投资者会逐渐适应这个气氛，会对高利率的感受慢慢钝化。
- 2 高增长，用未来的前景去解决问题。
- 大量的行业不值得去碰，苟延残喘每年微利、没有增长、没有能力分红的企业，都不值得去投资。
- “So I just think of money as a database for resource allocation across time and space.” --马斯克
- 【0822】各位，具体落实到a股，我昨天劝大家看戏，尽量少动，今天也是如此，目前任何板块都有难言持续性，T+1制度下，今天赚，明天未必能赚。
- 这里说一句，呈和科技，我本来是建议大家这波反弹个二十就切换得了，但前天猛的大跌，估计很多人就走不掉。