20260816复盘 宏观： 外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。 人工智能： 1. Anthropic第二季度营收已超过115亿

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20260816复盘

宏观： 外交部：强烈谴责日方涉靖国神社消极动向，已提出严正交涉、强烈抗议。

人工智能：

1. Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%，该季度公司调整后营业利润已由负转正。Reuters报道，Anthropic 预计，到 2028 年，公司年营收将达到 1900 亿至 2000 亿美元。
2. 盘前英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产。
3. 英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”。
4. 英伟达对OpenAI数据中心担保规模，从2500亿美元降至1200亿美元以下。
5. 广东发布首个词元经济专项金融产品“Token贷”，可按合同或Token消耗额度核定融资额度。
6. 专家称2026-2028年中国AI云市场的复合年增长率将达到40-50%。
7. 卖方：虽然2027-2028年传统云厂商CapEx增速可能回落，但模型商和新云厂商的推理需求乃至新增的RSI训练需求，有望成为下一阶段算力投资的重要接力来源。
8. 伯克希尔·哈撒韦Q2大幅加仓谷歌母公司Alphabet，总体持仓规模提升了83%，持仓市值达到约378亿美元。

医药： 金斯瑞 26H1 生命科学事业部收入 3.19 亿美元（+28.8%）；经调整毛利率 57.8%，同比提升 6.8pct；经调整经营利润 9400 万美元（+102.8%），盈利弹性突出。主要得益于AI驱动药物发现需求的结构性增长。

半导体： 特朗普政府不希望苹果采购中国存储芯片，但苹果很可能还是会这么做。

新能源： 卖方：国内7月储能并网16gwh，创历史同月新高超预期。

航天： 朱雀三号（遥二）最新航警已出，锁定8月19日7:21-8:04发射。

策略观察：

1. 周五成交21556亿，缩量4114亿。前一天回踩过，周五缩量企稳，反弹离场的早鸟资金和才开始入场的资金相对平衡，更多的资金锁仓等待，不放量就还好，能维持震荡，放量但无新叙事的话，就反而要担心风险。
2. 板块方面，通信、建材和煤炭领涨，周四科技抢跑就杀尾盘，杀完周五就按计划修复，回头一看还是震荡上行，跟美股差不多。
3. 题材方面，除了光修复周四尾盘杀跌外，算租修复比较强势，abf膜领涨pcb链，光模块散热新技术也很惹眼，陶瓷基板修复比玻璃强，美股闪迪成为可见度极高的分红奶牛，大幅反弹也有望带动整个存储，连光纤都能借着新闻反弹了。AI制药趋势也没走坏，cxo也在整理筹码。

总体总结

主题正文

1. 1. Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%，该季度公司调整后营业利润已由负转正。
2. Reuters报道，Anthropic 预计，到 2028 年，公司年营收将达到 1900 亿至 2000 亿美元。
3. 3. 英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制”。
4. 6. 专家称2026-2028年中国AI云市场的复合年增长率将达到40-50%。
5. 7. 卖方：虽然2027-2028年传统云厂商CapEx增速可能回落，但模型商和新云厂商的推理需求乃至新增的RSI训练需求，有望成为下一阶段算力投资的重要接力来源。
6. 经调整经营利润 9400 万美元（+102.8%），盈利弹性突出。
7. 前一天回踩过，周五缩量企稳，反弹离场的早鸟资金和才开始入场的资金相对平衡，更多的资金锁仓等待，不放量就还好，能维持震荡，放量但无新叙事的话，就反而要担心风险。
8. 3. 题材方面，除了光修复周四尾盘杀跌外，算租修复比较强势，abf膜领涨pcb链，光模块散热新技术也很惹眼，陶瓷基板修复比玻璃强，美股闪迪成为可见度极高的分红奶牛，大幅反弹也有望带动整个存储，连光纤都能借着新闻反弹了。