20260806复盘 人工智能： 1. OpenAI正准备即刻发布Astra，目标定在下周。 2. 传XC加单了1000w个NV的1.6t。 3. DeepSe

• 序号：383
• 星球链接：打开网页
• 附件：图片 0，音频 0，文档 0
• 音频文件：无音频

图片

无图片

正文

20260806复盘

人工智能：

1. OpenAI正准备即刻发布Astra，目标定在下周。
2. 传XC加单了1000w个NV的1.6t。
3. DeepSeek上调API价格。
4. 卖方：从推理重回训练，gpu+网络升级再次是关键。
5. 卖方：看好AI重回训练，以及配置最高的NV，即Rubin升级链。
6. 英伟达急寻中国AI基站供应商 明后年启动端侧算力组网。
7. 高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测 2028年市场规模将达840亿和480亿美元。
8. 字节讨论训练超5万亿参数模型 是目前国内已知参数规模最大的模型。
9. 英伟达权衡激进方案:削减RubinUltra芯片显存。
10. OpenAI宣布ChatGPT调整，免费用户将获得无限文本聊天功能。
11. FCC 发布拟议规则，强化通信设备供应链穿透审查。仅将光模块贴片、组装环节迁移东南亚，不足以规避潜在监管约束；豁免需取得美政府有条件批准，推演极端情景下要求第三国深度本土化。文件文本未直接点名光模块，属于通信供应链安全监管框架升级。

半导体：

1. FoosungGroup拟将半导体氢氟酸提价30%;本次氢氟酸涨价是成本倒逼，不是主动控产抬价。
2. 卖方：西部数据和闪迪业绩都比之前指引都高，但是两者新的指引都比市场预期要低。
3. 光刻胶涨价15%。
4. DRAM缺货的严重程度已传导至台积电先进封装环节。
5. 广钢气体与韩国头部大宗电子气体运营企业AirFirst签署长期战略合作协议，后续为韩国客户供应Super-N超高纯制氮设备。

网安：

1. 网信办对派拓公司（Palo Alto Networks）在华销售产品实施网络安全审查。
2. 卖方：网络安全是FDE的前置，超 70% AI 落地安全事故全部爆发于 FDE 实施阶段。

有色： 刚果(金)全面禁止铜钴精矿出口。卖方认为刚果(金)现有冶炼体系足以通过代加工和豁免消化大部分独立精矿，预计不会造成显著铜供应中断;中长期政策将倒逼新增粗炼产能建设。

新能源： 传言说是宁德海外匈牙利工厂受政治因素影响停产。

厄尔尼诺： NOAA预测2026年11月–2027年1月超强概率63%、强厄尔尼诺30%。对农产品，包括棕榈油、粮食、天然橡胶、白糖、棉花等影响较大。

煤炭：

1. 四省检查发酵：周一到周五，某部门带队(多部门参加)下去检查，以查其他为目的。有anjian部门参加，部分企业减产。后续关注:周五检查结束后，产量是否恢复。
2. 港口煤价涨幅扩大，终端采购节奏加快。

基建： “十五五”时期，我国将重点抓好沿边沿海沿江大通道、出疆入藏通道、西部陆海新通道、跨江跨海跨湾通道四类通道建设。

策略观察：

1. 今日成交25476亿，缩量1324亿。隔夜美股回调，夜盘也跌，影响了我们开盘，但势头还在，所以低开高走，基本也是国内资金预期晚上美股也没啥大事吧，反弹第一个阻力点就这么震荡消化一下，看看还有没有机会再进一步，应该还有空间。
2. 板块方面，煤炭（检查+厄尔尼诺+煤价+防御）、建材（主要是布，还带点西部建材）和石油石化（防御）领涨。科技最强的是Rubin增量环节，应该继续聚焦吧。
3. 题材方面，涨价的氢氟酸，反制的磷化铟和电子特气，pcb，半导体都延续上涨，算租和应用只有龙头涨，应用被ds涨价消息压了下，拉了低位没涨过的网安分支，厄尔尼诺相关的农业煤炭也都有异动。有些反弹多的放量分歧了，有些反弹少的有些催化就赶上来些，显然和量化离不开关系，看逻辑但更看位置。

总体总结

主题正文

1. 3. DeepSeek上调API价格。
2. 5. 卖方：看好AI重回训练，以及配置最高的NV，即Rubin升级链。
3. 5. 广钢气体与韩国头部大宗电子气体运营企业AirFirst签署长期战略合作协议，后续为韩国客户供应Super-N超高纯制氮设备。
4. 卖方认为刚果(金)现有冶炼体系足以通过代加工和豁免消化大部分独立精矿，预计不会造成显著铜供应中断;
5. “十五五”时期，我国将重点抓好沿边沿海沿江大通道、出疆入藏通道、西部陆海新通道、跨江跨海跨湾通道四类通道建设。
6. 隔夜美股回调，夜盘也跌，影响了我们开盘，但势头还在，所以低开高走，基本也是国内资金预期晚上美股也没啥大事吧，反弹第一个阻力点就这么震荡消化一下，看看还有没有机会再进一步，应该还有空间。
7. 2. 板块方面，煤炭（检查+厄尔尼诺+煤价+防御）、建材（主要是布，还带点西部建材）和石油石化（防御）领涨。
8. 3. 题材方面，涨价的氢氟酸，反制的磷化铟和电子特气，pcb，半导体都延续上涨，算租和应用只有龙头涨，应用被ds涨价消息压了下，拉了低位没涨过的网安分支，厄尔尼诺相关的农业煤炭也都有异动。