【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，伊朗媒体称，德黑兰与阿曼的协议草案拟禁止美国和以色列船只通过霍尔木兹海峡，被视为敌对国家的船只需支付补偿后才能通
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【华泰宏观｜海外每日评论】 政策：地缘政治方面，伊朗媒体称，德黑兰与阿曼的协议草案拟禁止美国和以色列船只通过霍尔木兹海峡，被视为敌对国家的船只需支付补偿后才能通行。 联储方面，据英国金融时报，知情人士透露，如果未来几周公布的通胀数据表现强劲，且市场对借贷成本上升的预期升温，美联储主席沃什将准备在9月会议上加息。此外，据多家媒体报道，特朗普已多次致电沃什询问其预测和看法，但未要求采取具体行动。这种频繁沟通再次引发外界对美联储独立性的关注。白宫发言人表示总统既尊重美联储独立性也有权表达看法。经济方面，美国首次申领失业金人数连续第三周保持在20万以下，显示就业市场仍具韧性。
股市：周四美国三大股指全线收跌，纳指、标普、道指分别下跌0.1%、0.2% 和 0.9%。分行业看，能源、地产等板块领涨，银行、AI、机器人等板块领跌。
债市：周四美债收益率上行，2年期美债收益率上行 6bp至4.25%，10年期美债收益率上行 7bp 至 4.68%。市场预期联储2026年剩余加息幅度为 34bp。
汇市：周四美元指数上涨0.3%至99.9；欧元上涨0.2%，报1.15；日元贬值0.4%，报158.4。
商品市场：周四大宗商品涨跌不一。布伦特原油期货上涨4.9%，报83.3美元/桶；WTI原油期货上涨2.8%，报77.3美元/桶；黄金现货下跌0.2%，报4239.4美元/盎司；白银现货下跌0.8%，报61.5美元/盎司；LME期铜基本持平，报14103.5美元/吨。
今日关注：美国7月非农就业人数变动（预估为增加8万，前值为增加5.7万）；美国7月失业率（预估为4.2%，前值为4.2%）；美国里士满联储行长巴尔金讲话。
总体总结
主题正文
- 政策：地缘政治方面，伊朗媒体称，德黑兰与阿曼的协议草案拟禁止美国和以色列船只通过霍尔木兹海峡，被视为敌对国家的船只需支付补偿后才能通行。
- 联储方面，据英国金融时报，知情人士透露，如果未来几周公布的通胀数据表现强劲，且市场对借贷成本上升的预期升温，美联储主席沃什将准备在9月会议上加息。
- 此外，据多家媒体报道，特朗普已多次致电沃什询问其预测和看法，但未要求采取具体行动。
- 这种频繁沟通再次引发外界对美联储独立性的关注。
- 经济方面，美国首次申领失业金人数连续第三周保持在20万以下，显示就业市场仍具韧性。
- 股市：周四美国三大股指全线收跌，纳指、标普、道指分别下跌0.1%、0.2% 和 0.9%。
- 债市：周四美债收益率上行，2年期美债收益率上行 6bp至4.25%，10年期美债收益率上行 7bp 至 4.68%。
- 今日关注：美国7月非农就业人数变动（预估为增加8万，前值为增加5.7万）；