【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口 点评： √ 多数AI金属为反制链受益品种；稀土【M

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【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805

事件：近期AI金属回调后逐步走稳；美讨论禁止光通信设备进口

点评： √ 多数AI金属为反制链受益品种；稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！

√ 水分挤完。我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。

√ 均有较强基本面逻辑。稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；钼【扰动+能化需求起量】、锡【算力金属标杆、库存超低】、钽【AI敞口最大、战略备库托底价格】。

√标的：稀土【中稀有色、盛和等】、钨【中钨厦钨江钨】、锆【东锆/长裕/三祥】、钼【金钼】、锡【锡业华锡】、钽【东钽国泰稀美】

总体总结

主题正文

1. 【AI金属】重视流动性回补和反制叙事加成0805
2. 事件：近期AI金属回调后逐步走稳；
3. 稀土【MLCC】、钨【钨棒、钨粉】、复合氧化锆【需要重稀土氧化钇，SOFC、MLCC、热胀涂层】。
4. 稀土的肌肉记忆已经很明确、钨和锆也是！
5. 我们在近两周点评中均强调AI金属陆续进入击球区、单纯建立在从传统有色估值定价已明显超跌。
6. 稀土供改、钨产量缩减、锆【日本停产预期+需求高增】；
7. 钼【扰动+能化需求起量】、锡【算力金属标杆、库存超低】、钽【AI敞口最大、战略备库托底价格】。
8. √标的：稀土【中稀有色、盛和等】、钨【中钨厦钨江钨】、锆【东锆/长裕/三祥】、钼【金钼】、锡【锡业华锡】、钽【东钽国泰稀美】