【盘前0805】 1、美股继续大涨，道琼斯还在创历史新高，费城半导体连续4日上涨，已经走出右侧，也不止是光受催化大涨，其他细分也都很强势，应该是AI叙事的整体修
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【盘前0805】
1、美股继续大涨，道琼斯还在创历史新高，费城半导体连续4日上涨，已经走出右侧，也不止是光受催化大涨，其他细分也都很强势，应该是AI叙事的整体修复，日韩开盘也接上，结构上都走出反弹趋势。宏观上，美伊冲突继续降温，市场对霍尔木兹海峡恢复通航的预期在提升，早上起来也看到不少乐观进展，油价跌破80美元。这周披露的财报也都挺强劲，也提振了市场情绪，都给了正反馈，AI应用和数据中心发电设备龙头都大涨。昨晚至今关于光模块利空讨论很理解，起码创业板承压一个开盘，趋势一定程度上可以对冲下情绪利空，就看量化怎么解读，中长期来看，药明经验很熟悉，如果摆脱不了，估值就白杀了。
2、昨天A股终于有像样反弹，至少不像上周五那样午后兑现太失望，也没有跟着韩国走了，确认美股站稳后，外围降波这个条件也就成立，一些资金主动愿意参与（一些交易选手应该加仓更快），虽然量能也就放大到2.2万亿，但明显感觉到场内氛围比前期更稳定，有一点风格跷跷板，但并不强烈。今天科创还可以接力，可以肯定的是科技从连续负反馈告一段落，开始给予修复的正反馈了，虽然上面均线阻力还挺多，就看这两天拿光模块这个事情试一试水温。
3、AI一些新叙事都集中在中下游的云和应用，这一点要关注资金的变化，尤其是光模块冲击的情况下，加上目前市场企稳（上证6根十字星扎根）走出底部平台形态，但暂时还没有找到结构持续性的时候，资金更偏爱给小微盘做投机，可能逢低做科创100ETF，科创200ETF和科创综指ETF这种小票多的好一些，也容易。A股最近软件板块的活跃，主要还是资金再平衡，也看看美股的持续性，云计算ETF，传媒ETF和软件ETF肯定是更聚焦，但是选择麻烦的直接看科创创业人工智能ETF，软硬兼备。
4、国产链没有利空，那就继续修复下，科创半导体设备ETF最后一跌后，资金顾虑也小很多了，半导体ETF就全面点。其他方向里面，卫星ETF最近传8月中旬朱雀三要发射，上次成功的伤害有点大，这次看看。药明给了港股通创新药ETF更多信心了。那么类似，有色ETF，工业有色ETF和稀有金属ETF 都有空间。智能网联汽车ETF持续性不好说。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
总体总结
主题正文
- 1、美股继续大涨，道琼斯还在创历史新高，费城半导体连续4日上涨，已经走出右侧，也不止是光受催化大涨，其他细分也都很强势，应该是AI叙事的整体修复，日韩开盘也接上，结构上都走出反弹趋势。
- 宏观上，美伊冲突继续降温，市场对霍尔木兹海峡恢复通航的预期在提升，早上起来也看到不少乐观进展，油价跌破80美元。
- 昨晚至今关于光模块利空讨论很理解，起码创业板承压一个开盘，趋势一定程度上可以对冲下情绪利空，就看量化怎么解读，中长期来看，药明经验很熟悉，如果摆脱不了，估值就白杀了。
- 2、昨天A股终于有像样反弹，至少不像上周五那样午后兑现太失望，也没有跟着韩国走了，确认美股站稳后，外围降波这个条件也就成立，一些资金主动愿意参与（一些交易选手应该加仓更快），虽然量能也就放大到2.2万亿，但明显感觉到场内氛围比前期更稳定，有一点风格跷跷板，但并不强烈。
- 今天科创还可以接力，可以肯定的是科技从连续负反馈告一段落，开始给予修复的正反馈了，虽然上面均线阻力还挺多，就看这两天拿光模块这个事情试一试水温。
- 3、AI一些新叙事都集中在中下游的云和应用，这一点要关注资金的变化，尤其是光模块冲击的情况下，加上目前市场企稳（上证6根十字星扎根）走出底部平台形态，但暂时还没有找到结构持续性的时候，资金更偏爱给小微盘做投机，可能逢低做科创100ETF，科创200ETF和科创综指ETF这种小票多的好一些，也容易。
- A股最近软件板块的活跃，主要还是资金再平衡，也看看美股的持续性，云计算ETF，传媒ETF和软件ETF肯定是更聚焦，但是选择麻烦的直接看科创创业人工智能ETF，软硬兼备。
- （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）