【8月5日周三午间市场梳理】 今天上午，创业板指数低开高走，涨幅达4.5%，上证指数日内大涨1.3%，全A指数亦大幅上涨，日内情绪非常好。 拆分来看: CPO(
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【8月5日周三午间市场梳理】
今天上午，创业板指数低开高走，涨幅达4.5%，上证指数日内大涨1.3%，全A指数亦大幅上涨，日内情绪非常好。 拆分来看: CPO(光模块):作为昨天的领涨标杆，也是受突发利空影响最大的板块，今天集体大幅低开。但核心个股东/山/精/密低开高走，从竞价到收盘涨幅达14%，这代表了CPO板块的态度一-即便有利空压制，也不影响板块的修复进程。 MLCC(多层陶瓷电容器):这是AI硬件中近期产业催化最密集的分支。核心股风/华/高/科代表了这波反抽修复的高度，今天继续强势上行，板块内博/迁/新材/、火炬/电/子、三/环/集/团等核心公司也迎来集体大光纤:作为这波领跌的分支之一(与存储芯片并列)，今日率先强势修复。长飞/光/纤、亨通/光/电等前期人气股今日大幅上涨。 这三个分支都具有很强的代表性:CPO代表昨日共振修复的核心，MLCC代表反抽高度的标杆，光纤代表此前持续拖累市场的角色。在面对突发利空时，它们都集体表现出了很强的抗跌性和主动性。 这进一步佐证了昨天提到的观点:此位置中期大概率是一个调整底部区域。 此外，国产算力、半导体、PCB等AI科技板块也同步修复。 市场内生性趋势>一般性事件影响 一般例如，此前市场处于趋势下跌阶段时，一般的利好也容易引发高开低走 而今天盘前刚好是相反的案例:外围市场已连续四日走出小趋势修复，A股刚刚进入震荡修复的第一天。因此，昨晚CPO的利空出来后，通常只会影响竞价阶段的开盘情绪。 所以，在上涨修复阶段，遇到利空不必过于担忧;同样，在趋势下跌阶段，见到利好也不直追高。 这也是盘前策略中强调“低开后遭循市场内生修复趋势，无需担心”的原因。 今天整体是一个好日子。昨天提到的核心标的东/山/精/密，今日即便遭遇大利空，依然走高一一这正是其市场地位决定的。作为昨日共振修复的核心，短期仍可保持预期。昨天上午提到“尚未上涨的AI硬件”，近两日已基本完成大涨;AI软件则延续小趋势;甚至连非AI方向的铜板块也在稳步抬升。 不过，虽然今天市场比较健康、情绪良好，但整体仍处于反抽修复的框架内，日内并未出现由“新板块阵型+新逻辑”引I领市场的新方向。 大部分AI硬件已连续上涨两日，短期市场缺乏明确的进攻阵型。接下来，只有部分前排核心标的仍可期待，而后排个股的冲高持续性可能需要打折扣。 整体而言，虽然中期来看这里是底部区域，但市场仍会有反复震荡夯实的過程，不存在V型反转的预期。今天受突发利空影响低开高走，日内情绪不错，但依然处在反抽修复的框架下，预期不宜过高。后排大涨的个股，可以适当见好就收、逐步收敛仓位。 昨天是第一个节点，第二个节点应该在大盘回踩之后出现。
问：老师，老生常谈的一个问题：下跌的时候还拿得住，上涨的时候就不知道手上的票到什么位置该减仓，这种有什么方法锚定吗？ 回答：主升的时候，有锚定，类似这种普涨，没有好的锚定。但是可能的一个标志就是长鑫如果大幅上涨了，基本就是短期末端，当然长鑫也可能不涨，所以很难界定。不能完全依托等待长鑫的补涨。 所以最后的策略是大涨其实是分批落袋，尤其是补涨角色又连续中阳线的。
总体总结
主题正文
- 今天上午，创业板指数低开高走，涨幅达4.5%，上证指数日内大涨1.3%，全A指数亦大幅上涨，日内情绪非常好。
- CPO(光模块):作为昨天的领涨标杆，也是受突发利空影响最大的板块，今天集体大幅低开。
- 但核心个股东/山/精/密低开高走，从竞价到收盘涨幅达14%，这代表了CPO板块的态度一-即便有利空压制，也不影响板块的修复进程。
- 核心股风/华/高/科代表了这波反抽修复的高度，今天继续强势上行，板块内博/迁/新材/、火炬/电/子、三/环/集/团等核心公司也迎来集体大光纤:作为这波领跌的分支之一(与存储芯片并列)，今日率先强势修复。
- 这三个分支都具有很强的代表性:CPO代表昨日共振修复的核心，MLCC代表反抽高度的标杆，光纤代表此前持续拖累市场的角色。
- 昨天提到的核心标的东/山/精/密，今日即便遭遇大利空，依然走高一一这正是其市场地位决定的。
- 接下来，只有部分前排核心标的仍可期待，而后排个股的冲高持续性可能需要打折扣。
- 今天受突发利空影响低开高走，日内情绪不错，但依然处在反抽修复的框架下，预期不宜过高。