📊 💭 📰周末国内新闻热点整体较为平淡，市场更多在讨论中国科技股经历 8% 大幅抛售之后，即将迎来技术性反弹行情。 💡不过国内投资者预判，如果市场跟随上周五晚间
- 序号：400
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📊
💭 📰周末国内新闻热点整体较为平淡，市场更多在讨论中国科技股经历 8% 大幅抛售之后，即将迎来技术性反弹行情。 💡不过国内投资者预判，如果市场跟随上周五晚间美股同行走出技术性反弹走势，本周软件板块的行情表现会显著优于硬件板块。 🤖随着市场针对 DeepSeek 全新模型、腾讯乐享全新数据相关增量讨论持续发酵，今日 AI 智能体、大语言模型开发相关公司大概率会迎来一轮集体上涨行情。 📈国内公募基金股票持仓图说明 图中浅蓝色线条代表混合型基金，红色线条代表 2026 年 7 月股票持仓情况，紫红色线条代表公募前十大重仓综合指数（右侧坐标轴）；时间区间覆盖 2024 年 1 月至 2026 年 7 月，整体持仓比例区间在 60% 至 74% 之间，指数对应右侧 500 至 3500 刻度区间，2026 年 7 月持仓数据出现明显回落。 📊从资金持仓数据层面来看，最新一期新兴市场周报数据显示，海外资金对中国市场的净配置比例已经下滑至 7.0%，该数值接近过去一年的最低水平，在近五年数据里处于第 14 百分位。 📌海外资金对中国市场的总配置比例当前为 7.2%，在近一年维度处于第 52 百分位，在近五年维度处于第 87 百分位。 📉中国市场持仓情况说明 海外资金对中国市场净配置比例下滑至 7.0%，接近过去一年最低水平，在近五年数据中处于第 14 百分位；海外资金总配置比例为 7.2%，近一年百分位 52，近五年百分位 87。
📰 💊医药板块：第十 首发公众号：思维纪要社 二批国家药品集采于上周五完成落地，本轮集采核心规则出现重大调整，不再单纯以低价作为中标唯一标准，以此规避行业恶性价格竞争。 链接： 📡科技、媒体与通信板块（TMT） 1、AI 智能体与大语言模型赛道 🔍DeepSeek 产品更新公告：DeepSeek-V4-Flash 应用程序接口现已开启公开测试版本，智能体综合能力得到大幅升级，各项基准测试得分远超此前 V4-Pro 预览版本。 链接： 🤝腾讯工作助手相关数据：月度活跃用户突破 2000 万，是国内用户规模排名第一的 AI 智能体产品。 链接： 🌙月之暗面旗下 Kimi 产品动态：该产品使用来自阿里巴巴的两万块英伟达芯片搭建算力集群。 2、国内警方 AI 技术应用资讯 🔎国内警方自研 AI 算法可追踪比特币洗钱资金流向，识别精准度能够达到 90%。 链接： 3、国内军工 AI 相关资讯 🪖国内军工领域研究人员借助美国 AI 模型训练自主防御系统。 链接： 4、硬件赛道资讯 📈兆易创新将启动股票回购计划，本次回购目标资金总额区间为 10 亿至 20 亿元人民币。 💾长鑫存储研发进展：国内媒体报道，长鑫存储 LPDDR6 内存的研发验证工作已经进入收尾阶段。 链接： 🚗汽车板块 📊比亚迪股份有限公司 7 月整车销量同比上涨 22%。 🌍比亚迪今年 7 月出口整车销量同比增长 124%，出口销量占公司当月整车总销量的 43%。 🎯该公司想要完成全年 500 万至 550 万辆销量目标的下限值，在今年剩余月份中，每月平均销量需要达到 53 万辆左右。 ⚡能源板块 🏭国内批准总规模 250 亿美元的核电建设规划，当下全社会能源需求持续大幅攀升。 ☀️光伏板块 🔧国家市场监督管理总局在江苏省开展光伏行业规范指导工作，整治行业内卷乱象。 链接：
总体总结
主题正文
- 💡不过国内投资者预判，如果市场跟随上周五晚间美股同行走出技术性反弹走势，本周软件板块的行情表现会显著优于硬件板块。
- 时间区间覆盖 2024 年 1 月至 2026 年 7 月，整体持仓比例区间在 60% 至 74% 之间，指数对应右侧 500 至 3500 刻度区间，2026 年 7 月持仓数据出现明显回落。
- 📊从资金持仓数据层面来看，最新一期新兴市场周报数据显示，海外资金对中国市场的净配置比例已经下滑至 7.0%，该数值接近过去一年的最低水平，在近五年数据里处于第 14 百分位。
- 📌海外资金对中国市场的总配置比例当前为 7.2%，在近一年维度处于第 52 百分位，在近五年维度处于第 87 百分位。
- 海外资金对中国市场净配置比例下滑至 7.0%，接近过去一年最低水平，在近五年数据中处于第 14 百分位；
- 💊医药板块：第十 首发公众号：思维纪要社 二批国家药品集采于上周五完成落地，本轮集采核心规则出现重大调整，不再单纯以低价作为中标唯一标准，以此规避行业恶性价格竞争。
- 🔍DeepSeek 产品更新公告：DeepSeek-V4-Flash 应用程序接口现已开启公开测试版本，智能体综合能力得到大幅升级，各项基准测试得分远超此前 V4-Pro 预览版本。
- 🌍比亚迪今年 7 月出口整车销量同比增长 124%，出口销量占公司当月整车总销量的 43%。