🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯：情绪充分释放，关注反攻高弹方向 🌟上周市场延续震荡整固格局，指数层面分化较前周进一步拉开，科技成长方向高位
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🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯：情绪充分释放，关注反攻高弹方向
🌟上周市场延续震荡整固格局，指数层面分化较前周进一步拉开，科技成长方向高位筹码抛压仍在释放。 1）外部环境：美国6月核心PCE环比仅+0.13%、PCE环比-0.1%，均低于预期。 2）内部环境：政治局会议明确"加大逆周期调节力度"，下半年财政支出节奏有望明显加速，货币宽松空间随之打开。 3）资金面：市场流动性持续回落，周日均成交额萎缩至约2.26万亿元。
☝聚焦4大主题方向： 1️⃣AI通胀：现实景气未变，交易拥挤度下降 2️⃣微盘跨界：业绩弹性与赛道重估双主线 3️⃣券商：8月上旬有望迎来业绩与估值极致背离下的修复窗口 4️⃣锂电：现实需求持续超预期，盈利修复开始向材料端扩散
【投资组合】 ✨AI通胀主题，推荐标的【平安电工、风华高科、三环集团、顺络电子】 ✨微盘跨界主题，推荐标的【长缆科技、金洲管道、福立旺、捷邦科技】 ✨券商主题，推荐标的【中金公司、国泰海通、财通证券、长江证券】 ✨锂电主题，推荐标的【宁德时代、天齐锂业、湖南裕能、璞泰来】
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总体总结
主题正文
- 🕵♂中信主题策略刘易团队-“主题双周聚”重磅发声📯：情绪充分释放，关注反攻高弹方向
- 🌟上周市场延续震荡整固格局，指数层面分化较前周进一步拉开，科技成长方向高位筹码抛压仍在释放。
- 1）外部环境：美国6月核心PCE环比仅+0.13%、PCE环比-0.1%，均低于预期。
- 2）内部环境：政治局会议明确"加大逆周期调节力度"，下半年财政支出节奏有望明显加速，货币宽松空间随之打开。
- 3）资金面：市场流动性持续回落，周日均成交额萎缩至约2.26万亿元。
- 1️⃣AI通胀：现实景气未变，交易拥挤度下降
- 3️⃣券商：8月上旬有望迎来业绩与估值极致背离下的修复窗口
- 4️⃣锂电：现实需求持续超预期，盈利修复开始向材料端扩散