[烟花]财通食饮：资金再平衡，食饮怎么配？ 基金主动持仓Q2降至1.5%，同时处于历史的1.5%分位，筹码结构出清较为彻底，随着市场风格的再平衡，板块有望迎来底
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[烟花]财通食饮：资金再平衡，食饮怎么配？
基金主动持仓Q2降至1.5%，同时处于历史的1.5%分位，筹码结构出清较为彻底，随着市场风格的再平衡，板块有望迎来底部机会。
■ 筹码交易机会：主要来自白酒，Q2弱预期弱现实，下半年预期基本面拐点：茅台、迎驾、今世缘、古井、汾酒，此外，关注超跌的东鹏、盐津。
■ 底部价值标的：基本面有韧性的行业龙头： 茅台、海天、安井、安琪、伊利、新乳业、颐海、H&H。
■ 具备锐度资产：业绩+底部有股性+长叙事： 天味、百润、西麦、中炬、妙可、燕京、万辰。
[礼物]核心组合：茅台、迎驾、安井、安琪、天味、中炬、百润
总体总结
主题正文
- [烟花]财通食饮：资金再平衡，食饮怎么配？
- 基金主动持仓Q2降至1.5%，同时处于历史的1.5%分位，筹码结构出清较为彻底，随着市场风格的再平衡，板块有望迎来底部机会。
- ■ 筹码交易机会：主要来自白酒，Q2弱预期弱现实，下半年预期基本面拐点：茅台、迎驾、今世缘、古井、汾酒，此外，关注超跌的东鹏、盐津。
- ■ 底部价值标的：基本面有韧性的行业龙头： 茅台、海天、安井、安琪、伊利、新乳业、颐海、H&H。
- ■ 具备锐度资产：业绩+底部有股性+长叙事： 天味、百润、西麦、中炬、妙可、燕京、万辰。
- [礼物]核心组合：茅台、迎驾、安井、安琪、天味、中炬、百润