外媒的机构终端最新10条里面，全是中国开源模型、中国存储、中国光刻机，还真是全链条打通了海外的预期担忧，美国资本最怕国内专业反垄断，担心自己的高额投入被我们卷到
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外媒的机构终端最新10条里面，全是中国开源模型、中国存储、中国光刻机，还真是全链条打通了海外的预期担忧，美国资本最怕国内专业反垄断，担心自己的高额投入被我们卷到盈不了利甚至回不了本，所以美股为什么下跌一目了然。但这更多是给美股阶段性下行趋势中顺势做空的空头资金强化了叙事逻辑，不代表当前我们各个领域已经赶超欧美实现替代，国产替代是一个渐进过程，诚然有突破但仍然道阻且长，不是自媒体口中一夜翻身的爽文剧情，更不是陈果总悲观假设下的突破反垄断。当然，海外利空仍然未出尽甚至短期还在恶化的前提下，风偏压制下的A股短中期仍然偏震荡难以逆势连续大涨，震荡中控制仓位保住盈利的前提下逢低关注国产算力/设备/零部件/材料全产业链轮动反弹修复，观察等待上周五圈内闭门观点中的更明朗的时点到来再做更进一步判断，当前仍然是混沌时期。长鑫刚上市不设涨跌幅的前五天存在维稳意义，今日科创和中证ETF大幅流入，加上量化应对新规调参数，所以今日普涨反弹，但长鑫不给大跌也意味着不给大涨，否则进指数后调整压力大，影响后续科技IPO融资进程；神秘资金在这个位置是救牛市而不是救市，救流动性而不是7月调整后还有好几倍涨幅的位置进来抄底做长线价投，所以照样会做波段甚至日内做T；量化不会离场，只会更换专线、迭代策略，只是极致高频策略收缩，中低频量化不受影响，所以综上分析，今日超跌反弹普涨不意味着市场能够立马转为线性乐观，但好在放量而且只要这几天稳住甚至比海外表现强，那么后续也有可能像去年4月后全球率先展开反弹，但短期的操作上还是注意要有震荡和波段思维。
总体总结
主题正文
- 外媒的机构终端最新10条里面，全是中国开源模型、中国存储、中国光刻机，还真是全链条打通了海外的预期担忧，美国资本最怕国内专业反垄断，担心自己的高额投入被我们卷到盈不了利甚至回不了本，所以美股为什么下跌一目了然。
- 但这更多是给美股阶段性下行趋势中顺势做空的空头资金强化了叙事逻辑，不代表当前我们各个领域已经赶超欧美实现替代，国产替代是一个渐进过程，诚然有突破但仍然道阻且长，不是自媒体口中一夜翻身的爽文剧情，更不是陈果总悲观假设下的突破反垄断。
- 当然，海外利空仍然未出尽甚至短期还在恶化的前提下，风偏压制下的A股短中期仍然偏震荡难以逆势连续大涨，震荡中控制仓位保住盈利的前提下逢低关注国产算力/设备/零部件/材料全产业链轮动反弹修复，观察等待上周五圈内闭门观点中的更明朗的时点到来再做更进一步判断，当前仍然是混沌时期。
- 长鑫刚上市不设涨跌幅的前五天存在维稳意义，今日科创和中证ETF大幅流入，加上量化应对新规调参数，所以今日普涨反弹，但长鑫不给大跌也意味着不给大涨，否则进指数后调整压力大，影响后续科技IPO融资进程；
- 神秘资金在这个位置是救牛市而不是救市，救流动性而不是7月调整后还有好几倍涨幅的位置进来抄底做长线价投，所以照样会做波段甚至日内做T；
- 量化不会离场，只会更换专线、迭代策略，只是极致高频策略收缩，中低频量化不受影响，所以综上分析，今日超跌反弹普涨不意味着市场能够立马转为线性乐观，但好在放量而且只要这几天稳住甚至比海外表现强，那么后续也有可能像去年4月后全球率先展开反弹，但短期的操作上还是注意要有震荡和波段思维。