交易台 - 高盛中国市场综述 上证综指-0.29%科创50-4.25% 上证50+0.39%创业板指-1.21% 沪深300-0.20%中证500-1.55%
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交易台 - 高盛中国市场综述
上证综指-0.29%科创50-4.25% 上证50+0.39%创业板指-1.21% 沪深300-0.20%中证500-1.55% 总成交额(人民币)2.59万亿，环比下降4.86%
A股表现逊于区域市场，日内出现震荡。尽管昨日科技硬件股短暂反弹，但资金再度轮动至防御性主题，市场情绪仍偏谨慎。宏观数据表现分化二季度GDP(+4.3%)低于预期(+4.5%)，但工业产出和零售销售均超预期。市场关注政策层后续将如何确保实现年度增长目标。GIR预计政策层将在7月政治局会议上加大宽松措辞力度，并迅速动用剩余财政缓冲以稳定投资与增长。板块方面，科技硬件股持续高波动。尽管其他市场存储芯片表现强劲，但国内内存模组厂商今日全线下跌。德明利二季度盈利不及预期，跌幅达10%，拖累内存模组板块情绪，引发市场对内存模组厂商未来增长模式的担忧。此外，医疗保健/制药、消费、金融等防御性板块整体表现优于大盘。
资金流向：今日收盘小幅净买入。我们买入电池和CRO板块，卖出CPO和GPU板块。
总体总结
主题正文
- 上证综指-0.29%科创50-4.25%
- 沪深300-0.20%中证500-1.55%
- 总成交额(人民币)2.59万亿，环比下降4.86%
- 尽管昨日科技硬件股短暂反弹，但资金再度轮动至防御性主题，市场情绪仍偏谨慎。
- 宏观数据表现分化二季度GDP(+4.3%)低于预期(+4.5%)，但工业产出和零售销售均超预期。
- 市场关注政策层后续将如何确保实现年度增长目标。
- GIR预计政策层将在7月政治局会议上加大宽松措辞力度，并迅速动用剩余财政缓冲以稳定投资与增长。
- 德明利二季度盈利不及预期，跌幅达10%，拖累内存模组板块情绪，引发市场对内存模组厂商未来增长模式的担忧。