韩国存储去杠杆继续溅血A股，美股全线大跌，周末美伊又互相开火，特朗普宣布重启对伊朗船只的封锁，还要对经过霍尔木兹海峡的所有货物抽20%过路费。油价应声暴涨，WT
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韩国存储去杠杆继续溅血A股，美股全线大跌，周末美伊又互相开火，特朗普宣布重启对伊朗船只的封锁，还要对经过霍尔木兹海峡的所有货物抽20%过路费。油价应声暴涨，WTI涨9.4%冲上78美元，十年期美债收益率也跳到4.61%，外部不利情况都在加速本轮A股的调整，但同时我们在早上最新的数据里也关注到了昨天市场大跌时神秘托市资金再次回流宽基ETF的迹象，今日外围恐慌情绪释放后，理应会有大资金介入以及展开情绪修复，毕竟本周五的人工智能大会按惯例都是由总理出席讲话，而本次由大领 导亲自出席讲话，优先级提到最高，资本市场按惯例这样大会讲话时不会过于难看，暂时观察周五前市场能否深V出现短期企稳，而且此举也体现最高层对科技自主与国产算力的发展意志，十五五时期是科技强国建设关键攻坚期，资源将持续向高新产业倾斜，重点支持产业和科技自给自足升级，资本市场要继续服务于科技融资，那么市场的信心与热度也不会打入冰窖甚至是像韩国那样步入技术性熊市，那么神秘资金此前高位减仓甚至清仓的几千亿资金，预计会成为接下来稳定股市信心的增量资金，多头的尽头是空头，空头的尽头是多头，我们对半导体扩产设备零部件材料以及国产算力提示的中长期机会与短期调整风险并不冲突，经过近期的调整，股价涨幅过快过高，估值过贵透支预期的问题有所消化，不过在精准感知提示阶段性情绪顶部之后，我们无法保 证能够完美把握行情调整的底部，更何况有有外部风险不确定因素还有量化因子疯狂轮动以及和神秘资金开始入场的博弈，所在投资逻辑和产业趋势没有发生变化的情况下，极端恐慌情绪以及大幅下挫出现时，愿意以时间换空间的朋友可进行逢低左侧少量再次布局此前持续跟踪提示的确定性，但更多的仓位需要至少出现右侧行情重新站回十日线，才有阶段情绪性底部的更多佐证和胜率，总之整体仍然多看少动，以迭出机会的视角去看待正在加速的调整，风险的出清也意味着反弹的临近。
总体总结
主题正文
- 韩国存储去杠杆继续溅血A股，美股全线大跌，周末美伊又互相开火，特朗普宣布重启对伊朗船只的封锁，还要对经过霍尔木兹海峡的所有货物抽20%过路费。
- 油价应声暴涨，WTI涨9.4%冲上78美元，十年期美债收益率也跳到4.61%，外部不利情况都在加速本轮A股的调整，但同时我们在早上最新的数据里也关注到了昨天市场大跌时神秘托市资金再次回流宽基ETF的迹象，今日外围恐慌情绪释放后，理应会有大资金介入以及展开情绪修复，毕竟本周五的人工智能大会按惯例都是由总理出席讲话，而本次由大领 导亲自出席讲话，优先级提到最高，资本市场按惯例这样大会讲话时不会过于难看，暂时观察周五前市场能否深V出现短期企稳，而且此举也体现最高层对科技自主与国产算力的发展意志，十五五时期是科技强国建设关键攻坚期，资源将持续向高新产业倾斜，重点支持产业和科技自给自足升级，资本市场要继续服务于科技融资，那么市场的信心与热度也不会打入冰窖甚至是像韩国那样步入技术性熊市，那么神秘资金此前高位减仓甚至清仓的几千亿资金，预计会成为接下来稳定股市信心的增量资金，多头的尽头是空头，空头的尽头是多头，我们对半导体扩产设备零部件材料以及国产算力提示的中长期机会与短期调整风险并不冲突，经过近期的调整，股价涨幅过快过高，估值过贵透支预期的问题有所消化，不过在精准感知提示阶段性情绪顶部之后，我们无法保 证能够完美把握行情调整的底部，更何况有有外部风险不确定因素还有量化因子疯狂轮动以及和神秘资金开始入场的博弈，所在投资逻辑和产业趋势没有发生变化的情况下，极端恐慌情绪以及大幅下挫出现时，愿意以时间换空间的朋友可进行逢低左侧少量再次布局此前持续跟踪提示的确定性，但更多的仓位需要至少出现右侧行情重新站回十日线，才有阶段情绪性底部的更多佐证和胜率，总之整体仍然多看少动，以迭出机会的视角去看待正在加速的调整，风险的出清也意味着反弹的临近。