1、昨晚美股还是没抗住调整，但整体幅度可控，特朗普又开启炮轰模式，封锁伊朗港口，海峡也被继续封控，地缘局势还有持续升温趋势，早上起来油价继续跳涨。韩国卸杠杆也冲
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1、昨晚美股还是没抗住调整，但整体幅度可控，特朗普又开启炮轰模式，封锁伊朗港口，海峡也被继续封控，地缘局势还有持续升温趋势，早上起来油价继续跳涨。韩国卸杠杆也冲击到了芯片股，龙头一度盘中拉升让资金看到希望，但尾盘也都带下去了，不过早上起来韩国低开拉升，可能稍微缓口气，毕竟爆仓不少了。美联储加息预期抬升，9月加息已经被充分定价，沃什也很关心通胀，得看看这周的通胀数据了，这也是外围都在观望的原因。对流动性有扰动的，还有日元汇率又到了162附近的敏感位置，去年7月末8月初的时候，也出现比较大的冲击，所以资金更加谨慎。
2、本周宏观层面多重叠加，确实操作上不太友好，昨天讨伐量化的声音层出不穷，也是因为最近太难做，不排除后续JG措施出来，这也是一些资金犹豫的原因。技术面上都不太好，上周四大涨被周五反包，基本上宣告反弹失败，昨天多条指数破位，上证也破了年线，虽然很多信号显示重点筑地支撑，但资金都会选择观望，进入存量博弈阶段，赚钱效应也不会很好，要想重新走出来，需要时间。接下来到月底，国内还有cx询价和上市的节点，又给了更多观望理由。昨天卖盘单边下跌缺乏抵抗，不止量化过于一致的卖盘，应该还有绝对收益资金的被动止损，但目前仓位应该比3月低，负反馈应该会小点。
3、温度控了，两融余额也下来了，便宜的科技龙头筹码也出现，其实昨天午后资金是有买入动作的，只不过挡不住卖盘汹涌，所以反弹也会面临这两周抄底套牢资金的抛压，理想状态下，反而得靠cx上市来带动情绪，这周五WAIC大领导要去，国产总得有点表现。今天能不能顶得住外围继续卸杠杆引发的踩踏，还不好说，只能说目前赔率比较好，抄底选择宽基容易点，科创100ETF，科创综指ETF和创业板50ETF。
4、依旧相信AI，从台积电业绩来看景气成色不需要怀疑，板块只能在暴跌里面找火苗，国产应该还是共识最强的，科创半导体设备ETF 和半导体ETF买入量还是很大，超节点也就看云计算ETF，本周只能期待17号会议了。商业航天太难看了，卫星ETF 市场认可度有限，只能蹲后面产业更多进展了，机器人ETF 又回到有性价比的配置区间，但情绪不够。昨天催化最好的，还是港股通创新药ETF，确实可能成为过渡主线。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
总体总结
主题正文
- 1、昨晚美股还是没抗住调整，但整体幅度可控，特朗普又开启炮轰模式，封锁伊朗港口，海峡也被继续封控，地缘局势还有持续升温趋势，早上起来油价继续跳涨。
- 美联储加息预期抬升，9月加息已经被充分定价，沃什也很关心通胀，得看看这周的通胀数据了，这也是外围都在观望的原因。
- 2、本周宏观层面多重叠加，确实操作上不太友好，昨天讨伐量化的声音层出不穷，也是因为最近太难做，不排除后续JG措施出来，这也是一些资金犹豫的原因。
- 技术面上都不太好，上周四大涨被周五反包，基本上宣告反弹失败，昨天多条指数破位，上证也破了年线，虽然很多信号显示重点筑地支撑，但资金都会选择观望，进入存量博弈阶段，赚钱效应也不会很好，要想重新走出来，需要时间。
- 3、温度控了，两融余额也下来了，便宜的科技龙头筹码也出现，其实昨天午后资金是有买入动作的，只不过挡不住卖盘汹涌，所以反弹也会面临这两周抄底套牢资金的抛压，理想状态下，反而得靠cx上市来带动情绪，这周五WAIC大领导要去，国产总得有点表现。
- 今天能不能顶得住外围继续卸杠杆引发的踩踏，还不好说，只能说目前赔率比较好，抄底选择宽基容易点，科创100ETF，科创综指ETF和创业板50ETF。
- 4、依旧相信AI，从台积电业绩来看景气成色不需要怀疑，板块只能在暴跌里面找火苗，国产应该还是共识最强的，科创半导体设备ETF 和半导体ETF买入量还是很大，超节点也就看云计算ETF，本周只能期待17号会议了。
- 商业航天太难看了，卫星ETF 市场认可度有限，只能蹲后面产业更多进展了，机器人ETF 又回到有性价比的配置区间，但情绪不够。