【7月13日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：混沌的市场 上周五下午，商业航天可回收发射成功后，对本身处于主升阶段的市场迎来了大冲击，直接迎来强分歧。 量化的市
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【7月13日盘前策略思路】 市场情绪周期定位：混沌的市场 上周五下午，商业航天可回收发射成功后，对本身处于主升阶段的市场迎来了大冲击，直接迎来强分歧。 量化的市场，涨的时候一致性强，跌的时候也是很无厘头式的极致回落。 周五晚上，美股英伟达继续中阳线上涨，其他AI科技都有跟随，外部环境还可以。 产业上： 1、关于rubin延期的谣言澄清：Rubin方面，前期因其他环节问题导致PCB由Q2延期至Q3上量，不是最新新闻，公司之前亦有跟市场沟通，新产品放量初期遇到小问题非常正常，不必过度解读；7月内Rubin compute tray即实现交付，不存在传言“PCB影响Rubin交付节奏”等问题。 2、中/际/旭/创调研上说：对二季度业绩有信心，市场不实传言没有依据，希望大家对公司抱有信心，不存在刻意压制股价行为，不存在故意收入递延。Q2毛利率仍然保持稳定，下半年物料会有不同程度缓解，对公司来说，物料在边际改善，公司不存在因物料问题导致的业绩不及预期。 从节奏上来说，上周五下午突袭式调整，基本打断了原本的节奏，当然周五强调整之后，今天大概率会有修复，对于大部分的板块而言，修复是降低仓位的时刻。 对于上周五可能重点提到的一些核心： AI科技中：华/天/科/技，中/芯/国/际等； 商业航天中：航/天/动/力，中/国/卫/星，航/天/工/程。 对于商业航天而言，周五的可回收火箭发射成功，国内其他友商只会更加加快步伐，大概率能形成多点开花的局面，意味着能和space x抢夺一定的份额，spacx纯行情的估值之前也是1.5万亿—1.7万亿，给了国内很大的想象空间。 商业航天而言，虽然周五冲高回落的，但是事件足够深远，本身位置低，大概率会成为接下来持续强轮动的分支，这块的仓位可以多等等看。因为非主升的背景中，暂时没有比商业航天低位+产业拐点性变化的行业了。 对于AI科技而言，这轮没有走出主升，不管是后排补涨，还是前排的核心，出现修复反弹也都是先降低仓位的，因为这里的市场在量化推动下，打破了主升的格局。
总体总结
主题正文
- 1、关于rubin延期的谣言澄清：Rubin方面，前期因其他环节问题导致PCB由Q2延期至Q3上量，不是最新新闻，公司之前亦有跟市场沟通，新产品放量初期遇到小问题非常正常，不必过度解读；
- 7月内Rubin compute tray即实现交付，不存在传言“PCB影响Rubin交付节奏”等问题。
- 2、中/际/旭/创调研上说：对二季度业绩有信心，市场不实传言没有依据，希望大家对公司抱有信心，不存在刻意压制股价行为，不存在故意收入递延。
- Q2毛利率仍然保持稳定，下半年物料会有不同程度缓解，对公司来说，物料在边际改善，公司不存在因物料问题导致的业绩不及预期。
- 从节奏上来说，上周五下午突袭式调整，基本打断了原本的节奏，当然周五强调整之后，今天大概率会有修复，对于大部分的板块而言，修复是降低仓位的时刻。
- 对于上周五可能重点提到的一些核心：
- 对于商业航天而言，周五的可回收火箭发射成功，国内其他友商只会更加加快步伐，大概率能形成多点开花的局面，意味着能和space x抢夺一定的份额，spacx纯行情的估值之前也是1.5万亿—1.7万亿，给了国内很大的想象空间。
- 对于AI科技而言，这轮没有走出主升，不管是后排补涨，还是前排的核心，出现修复反弹也都是先降低仓位的，因为这里的市场在量化推动下，打破了主升的格局。