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🇺🇸 😊美国市场投资者态度已经转向积极乐观。 📈该情绪转变很大程度上是市场针对 Meta 泄露的吉瓦算力扩容规划、密集公关宣传动作产生的正向反馈，宣传内容提出算力与资本开支增加属于必然趋势，其余云服务供应商也会同步跟进扩产。 📉多空动量策略出现 20%-30% 左右回撤后，长久期资金开始进场布局做多。 ⚠️投资者依旧对 2028 年行业资本开支存在部分顾虑，但当下更愿意秉持的判断思路，在风险被证实前默认行业基本面不存在隐患；美国投资者长期以来本身就对 AI 结构性需求抱有更强乐观预期。 📊市场对资金杠杆、标的拥挤度存在少量担忧，但担忧程度远低于亚洲市场。 🔍资金对长久期赛道交易具备布局意愿，光模块、光通信这类板块是典型代表。 🇦🇺🇨🇳🇰🇷🇯🇵 🤨亚洲市场投资者整体态度谨慎很多。 ✅市场普遍认可 Meta 释放的最新消息属于利好信息。 ❌但整体层面，投资者高度质疑 2028 年行业资本开支预期，对资金杠杆、持仓结构保持极强警惕。 📰当前市场主流判断：在下一轮云服务供应商发布财报或业务公告前，。 💨部分短线交易资金会在企业正式披露每股收益前选择净做空操作。 📉受市场高波动率、散户融资杠杆高企、个股拥挤度处于高位的多重影响，投资者几乎没有反手做多的意愿；仅有少量资金在动量板块大跌之后，将持仓调整至中性。 ⚖️多空策略内的多头资金，集中布局久期更短的相关标的；寻求超额收益的空头资金，则聚焦长久期赛道里存在供给瓶颈的环节，包含载板基板、MLCC 元件等品类。 📉 🌪️今日亚洲市场走弱是多重利空因素叠加形成的结果。 地缘层面：伊朗局势带来外部风险扰动； 交易行为层面：美股存托凭证行情落地后，市场出现利好兑现抛售行为； 个股预期层面：本地资金对 SK 海力士存托凭证 SKHY 存在负面前置预期； 资金层面：市场出现批量追加保证金通知、被动降仓的现象，该情况在韩国市场尤为突出； 📌同一行业板块内部对比来看，韩国股市相关标的表现显著弱于日本、中国台湾地区。
总体总结
主题正文
- 😊美国市场投资者态度已经转向积极乐观。
- 📈该情绪转变很大程度上是市场针对 Meta 泄露的吉瓦算力扩容规划、密集公关宣传动作产生的正向反馈，宣传内容提出算力与资本开支增加属于必然趋势，其余云服务供应商也会同步跟进扩产。
- 📉多空动量策略出现 20%-30% 左右回撤后，长久期资金开始进场布局做多。
- ⚠️投资者依旧对 2028 年行业资本开支存在部分顾虑，但当下更愿意秉持的判断思路，在风险被证实前默认行业基本面不存在隐患；
- 美国投资者长期以来本身就对 AI 结构性需求抱有更强乐观预期。
- ❌但整体层面，投资者高度质疑 2028 年行业资本开支预期，对资金杠杆、持仓结构保持极强警惕。
- 📉受市场高波动率、散户融资杠杆高企、个股拥挤度处于高位的多重影响，投资者几乎没有反手做多的意愿；
- 寻求超额收益的空头资金，则聚焦长久期赛道里存在供给瓶颈的环节，包含载板基板、MLCC 元件等品类。