7月2日周四午间市场判断 受meta出售算力影响，全球的AI资产都回落了，昨天美股和今日的日韩都大跌。 昨天AI科技已经调整过了，今天受利空影响国内的AI资金开
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7月2日周四午间市场判断 受meta出售算力影响，全球的AI资产都回落了，昨天美股和今日的日韩都大跌。 昨天AI科技已经调整过了，今天受利空影响国内的AI资金开盘低开后一波强调整，但是随后AI科技就稳定了。 AI科技内部涨跌不一，有的低开大涨，比如玻璃基板；有的低开震荡。 但是截止午间，强势封死跌停的很少，说明并没有慌不择路。尤其是玻璃基板的中军京东方A今日从跌停板拉起来十来个点，给整个AI科技注入了一点强心剂。 全球的AI本质是穿一条裤子，科技受外围影响很大，美股大涨后我们大概率会大高开，美股大跌，我们也大概率会跌。 反馈后置，那思维就要前置。 另外，再加上量化的偏离值因子问题，市场波动会很大，超预期的涨就卖，超预期的跌就买。 尤其是突发利空的时候，多思考一层： 1.整个风格变化是否崩塌（或者说这个波段区间里） 2.产业逻辑是否证伪，还是只是因为叙事层面的恐慌 第一，风格并没有变，今天早上可以说是AI科技短期最虚弱的，外围突发利空带来的强势调整，但是非AI医药和券商都没有趁势而起。风格还是围绕在AI，国产链（半导体，国产算力等）>海外链，海外链还是受海外波动影响更大，最近新强势的弹性高，比如玻璃基板。 第二，产业逻辑是否证伪，并没有，这点在盘前策略中就说过了，从去年的XAI到今年的meta都开始转向出售算力，一方面当下算力紧缺，是一份好生意，另一方面自身模型需求跟不上。真正决定AI需求的是在openai和anthropic和谷歌，这三家基本上是目前AI 应用模型的第一档，他们的ARR收入才是关键。 另外，在当下这种大波动的时候，个股差异也会很大，有的个股日内可能上去了七八个点，有的还没咋动，甚至也有调整。大波动的时候选股难度是有的，反而可以看板块ETF，或者创业板ETF，这样就能消除选股的问题。因为这种大波动，个股涨跌差异比较明显，反而不如指数的平均值稳定，体感上会差异大一点。 当下的市场，由于突发利空出现了非理性的大调整。对于大部分的AI科技板块来说，昨天调整过，今天又是恐慌杀跌，背后的产业趋势并不能被证伪，所以这里早盘的具备恐慌低吸的性价比。 当然，任何的模式都不能保证百分百的准确，连神仙也无法保证，能做了就是做大概率的下注，至于下注的结果就交给市场。
-- 7月2日周四市场情绪周期判断 昨天，半导体和大盘背离而迎来了一次调整 今天，因为突发利空，迎来了极致的恐慌调整，今天基本就是一路跌到尾盘，下午之后二次恐慌到尾盘没啥反弹。 从短期来说，今天的极致恐慌调整，是恐慌买阴的机会，即便是趋势下跌过程中，这种恐慌阴线也是介入节点。 从中期来看，这两日的调整，让很多中线趋势个股的趋势都有点破位，并且这次meta事件本质是扰动，但是对国内AI科技的打击是非常大的。 并且很多前面是趋势主升的核心人气陆续有破位。AI科技后面大概率整体从强趋势迎来震荡。 今天恐慌杀跌之后，这里正常就是AI科技的阶段小低点，明日正常会有修复，关键是强修复还是弱修复的区别。 强修复，意味着AI科技还是维持一个高位震荡，热度和人气都还有。 弱修复，意味着经历两日调整，一日极致恐慌，抄底修复强度一般，后面AI科技还有下探的可能。 不管是哪种状态，今天恐慌低吸，尤其是尾盘的日内二次恐慌极致冰点是入场点。
在恐慌尾盘的时候，往往早盘主动强度封板，下午被极致的恐慌调整带开破板，且和大盘指数是同向属性的（不是医药，白酒之类的和大盘反向的板块个股），被动开板人气股是尾盘买入的首选。 第一，这种恐慌尾盘下，尾盘开板属于被动开板，大盘具有次日修复预期，所以这种被动开板的往往会成为修复的先锋。 第二，属性是和大盘科技同向，意味着次日大盘修复预期，他们不是被抽血的，而是同向共振的。 这点经常是短线选手最喜欢的，因为具有足够的辨识度，且弹性很高。
-- 可以说今天的强下跌把半导体的趋势打断是吧，短期只能看反抽了
是的，只能当做反抽来看待的。
总体总结
主题正文
- 受meta出售算力影响，全球的AI资产都回落了，昨天美股和今日的日韩都大跌。
- 昨天AI科技已经调整过了，今天受利空影响国内的AI资金开盘低开后一波强调整，但是随后AI科技就稳定了。
- 全球的AI本质是穿一条裤子，科技受外围影响很大，美股大涨后我们大概率会大高开，美股大跌，我们也大概率会跌。
- 风格还是围绕在AI，国产链（半导体，国产算力等）>海外链，海外链还是受海外波动影响更大，最近新强势的弹性高，比如玻璃基板。
- 第二，产业逻辑是否证伪，并没有，这点在盘前策略中就说过了，从去年的XAI到今年的meta都开始转向出售算力，一方面当下算力紧缺，是一份好生意，另一方面自身模型需求跟不上。
- 真正决定AI需求的是在openai和anthropic和谷歌，这三家基本上是目前AI 应用模型的第一档，他们的ARR收入才是关键。
- 从短期来说，今天的极致恐慌调整，是恐慌买阴的机会，即便是趋势下跌过程中，这种恐慌阴线也是介入节点。
- 在恐慌尾盘的时候，往往早盘主动强度封板，下午被极致的恐慌调整带开破板，且和大盘指数是同向属性的（不是医药，白酒之类的和大盘反向的板块个股），被动开板人气股是尾盘买入的首选。